| OPEN END MUTUAL FUNDS |
| Funds | Nav |
| AIG GLOBAL INVESTMENT GROUP [14-DEC] |
| Eq (R) (D) | 11.29 |
| Eq (R) (G) | 11.29 |
| Lqd. Retail Dly.(D) | 1001 |
| Lqd. Retail (G) | 1162.25 |
| Lqd. Retail Mtly (D) | 1002.72 |
| Lqd. Retail (Q) (D) | 1007.84 |
| Lqd. Retail Wkly. (D) | 1001 |
| Infra. And Eco.Ref (R) (D) | 8.67 |
| Infra. And Eco.Ref (R) (G) | 8.67 |
| St Retail Bonus | 1010.17 |
| St Retail (G) | 1135.58 |
| St Retail Mtly (D) | 1004 |
| St Retail Wkly. (D) | 1001 |
| World Gold (D) | 11.87 |
| World Gold (G) | 11.87 |
| AXIS [14-DEC] |
| Lqd. Dly. (D) | 1000 |
| Lqd. (G) | 1006.79 |
| Lqd. Mtly (D) | 1001.84 |
| Lqd. Wkly. (D) | 1002.07 |
| BARODA PIONEER [14-DEC] |
| Balance (G) | 25.74 |
| Balance (D) | 26 |
| Children Gift | 9.73 |
| Children Study | 8.37 |
| Elss 96 | 24.12 |
| (G) (D) | 27.63 |
| (G) (G) | 49.05 |
| I (D) | 13.99 |
| I (G) | 13.98 |
| Lqd. Instituitional Dly. (D) | 10.01 |
| Lqd. Instituitional (G) | 10.42 |
| Lqd. Dly. (D) | 10.06 |
| Lqd. (D) | 13.53 |
| Lqd. (G) | 15.79 |
| Mip (G) | 12.18 |
| Mip Mtly (D) | 12.18 |
| Mip (Q) (D) | 12.18 |
| BENCHMARK [14-DEC] |
| Nifty Exchange Traded Sch | 511.92 |
| Nifty Junior Exchange Traded Sch () | 101.94 |
| BHARTI AXA [14-DEC] |
| Eq Eco (G) | 17.77 |
| Eq Eco Bonus | 17.77 |
| Eq Eco (Q) (D) | 15.62 |
| Eq Eco (R) (D) | 13.48 |
| Eq (R) (G) | 17.71 |
| Eq (R) (Q) (D) | 15.59 |
| Eq (R) (R) (D) | 13.44 |
| Eq (R) Bonus | 17.71 |
| Lqd. (R) Dly. (D) | 1000 |
| Lqd. (R) (G) | 1083.15 |
| Lqd. (R) Wkly. (D) | 1000 |
| (R) Return Eco (A) (D) | 11.24 |
| (R) Return Eco (G) | 11.24 |
| (R) Return Eco Mtly (D) | 10.72 |
| (R) Return Eco (Q) (D) | 10.9 |
| (R) Return (R) (A) (D) | 11.22 |
| (R) Return (R) (G) | 11.22 |
| (R) Return (R) Mtly (D) | 10.7 |
| (R) Return (R) (Q) (D) | 10.88 |
| St I (R) (G) | 10.33 |
| St I (R) Mtly (D) | 10.11 |
| St I (R) (Q) (D) | 10.33 |
| Tax Adv Eco (D) | 21.28 |
| Tax Adv Eco (G) | 22.49 |
| Tax Adv (R) (G) | 22.45 |
| Tax Adv (R) (D) | 21.25 |
| BIRLA SUN LIFE [14-DEC] |
| Buy A(D) | 23.1 |
| Buy B(G) | 35.97 |
| 95 A (D) | 109.4 |
| 95 B(G) | 265.86 |
| Adv A (D) | 93.89 |
| Adv B (G) | 149.12 |
| Asset All. Aggr. (D) | 30.65 |
| Asset All. Aggr. (G) | 30.65 |
| Asset All. Conv. (D) | 19.26 |
| Asset All. Conv. (G) | 19.26 |
| Asset All. Moderate (D) | 25.84 |
| Asset All. Moderate (G) | 25.84 |
| Basic Industries (D) Trigger | 10.21 |
| Basic Industries A(D) | 30.3 |
| Basic Industries B(G) | 94.47 |
| Cap Prot. Ori 3 Yrs (D) | 11.29 |
| Cap Prot. Ori 3 Yrs (G) | 11.29 |
| Cap Prot. Ori 5 Yrs(D) | 11.84 |
| Cap Prot. Ori 5 Yrs(G) | 11.84 |
| Csh Mg B(G) | 22.21 |
| Csh Mg D(Wkly. (D)) | 10.01 |
| Csh + Sweep (D) | 10.11 |
| Csh + Discipline Adv | 10.18 |
| Csh +Retail (D) | 16.37 |
| Csh +Retail (G) | 24.24 |
| Commodities Eq Global Agri Retail (D) | 15.15 |
| Commodities Eq Global Agri Retail (G) | 15.15 |
| Commodities Eq Global Multi Commodity Retail (D) | 12.65 |
| Commodities Eq Global Multi Commodity Retail (G) | 12.65 |
| Commodities Eq Global Precious Metals Retail (D) | 12.73 |
| Commodities Eq Global Precious Metals Retail (G) | 12.73 |
| (D) Yield + A (D) | 13.57 |
| (D) Yield + B (G) | 68.85 |
| Dy. B Discipline Adv (G) | 10.51 |
| Dy. B Retail (G) | 15.19 |
| Dy. B Retail Mtly (D) | 10.37 |
| Dy. B Retail (Q) (D) | 11.2 |
| Enhanced Arbitrage Retail (D) | 10.03 |
| Enhanced Arbitrage Retail (G) | 10.13 |
| Eq A(D) | 73.85 |
| Eq B(G) | 245.03 |
| F M (A) 3(D) | 10 |
| F M (A) 3(G) | 12.51 |
| F M (A) 1(D) | 10 |
| F M (A) 1(G) | 11.26 |
| F M (Q) Ii(D) | 10 |
| F M (Q) Ii(G) | 13.91 |
| Fl Rate Lt Retail Dly. (D) | 10.02 |
| Fl Rate Lt Retail (D) | 10.52 |
| Fl Rate Lt Retail (G) | 15.49 |
| Fl Rate Lt Retail Wkly. (D) | 10.03 |
| Fl Rate St Dly. (D) | 10 |
| Fl Rate St (D) | 10.38 |
| Fl Rate St (G) | 14.95 |
| F A (D) | 19.93 |
| F B (G) | 32.45 |
| Frontline Eq A (D) | 23.14 |
| Frontline Eq A (G) | 78.27 |
| Frontline Eq B (D) | 11.83 |
| Frontline Eq B (G) | 11.83 |
| I (Discipline Adv ) | 10.36 |
| I A(D) | 11.51 |
| I B(G) | 33.75 |
| I C((Q) (D)) | 11.03 |
| I D(54Ea (D)) | 12.57 |
| I E(54Ea (G)) | 33.73 |
| I F(54Eb (D)) | 14.88 |
| I G(54Eb (G)) | 33.51 |
| I + (Discipline Adv ) | 10.5 |
| I + (D) | 11.36 |
| I + (G) | 41.65 |
| Index A (D) | 19.71 |
| Index B (G) | 50.93 |
| Gennext (D) | 13.67 |
| Gennext (G) | 19.54 |
| Oppr A (D) | 18.68 |
| Oppr B (G) | 48.55 |
| Infra. A (D) | 13.7 |
| Infra. A (G) | 16.07 |
| Infra. B (D) | 11.53 |
| Infra. B (G) | 12.01 |
| International Eq A (D) | 8.81 |
| International Eq A (G) | 8.81 |
| International Eq B (D) | 8.79 |
| International Eq B (G) | 8.79 |
| Medium Term Retail Fn (D) | 10.1 |
| Medium Term Retail (G) | 10.43 |
| Medium Term Retail Mtly (D) | 10.1 |
| Medium Term Retail (Q) (D) | 10.18 |
| Medium Term Retail Wkly. (D) | 10.02 |
| Midcap A (D) | 26.12 |
| Midcap A (G) | 100.8 |
| Midcap B (D) | 12.72 |
| Midcap B (G) | 12.72 |
| Mip Ii Saving 5 A (D) | 11.32 |
| Mip Ii Saving 5 B (G) | 16.31 |
| Mip Ii Saving 5 C (Payment) | 16.31 |
| Mip Ii Wlth 25 A (D) | 11.39 |
| Mip Ii Wlth 25 B (G) | 16.58 |
| Mip Ii Wlth 25 C (Payment) | 16.58 |
| Mip A (D) | 11.33 |
| Mip B (Payment) | 24.43 |
| Mip C (G) | 24.43 |
| Mnc A (D) | 72.98 |
| Mnc B (G) | 161.04 |
| Mtly I A(D) | 11.23 |
| Mtly I B(G) | 33.53 |
| Mtly I C((Q) (D)) | 11.84 |
| N Millenium A(D) | 13.41 |
| N Millenium B(G) | 18.23 |
| Relief 96 (D) | 86.28 |
| Relief 96 (G) | 10.69 |
| Sav Discipline Adv | 10.19 |
| Sav Instl Fn (D) | 10.8 |
| Sav Instl Mtly (D) | 10.22 |
| Sav Instl Dly. (D) | 10.01 |
| Sav Instl Wkly. (D) | 10 |
| Sav Retail Mtly (D) | 10.2 |
| Sav Retail Wkly. (D) | 10 |
| Sav Retail Dly. (D) | 10.01 |
| Sav Retail Fn (D) | 11.23 |
| Sav Retail (G) | 16.91 |
| St Discipline Adv | 10.21 |
| St Retail (Fn (D)) | 10.27 |
| St Retail Dly. (D) | 10.01 |
| St Retail A(Mtly (D)) | 10.71 |
| St Retail B(G) | 16.43 |
| St Oppr. Retail (D) | 10.32 |
| St Oppr. Retail (G) ( B) | 14.08 |
| Special Situations (D) | 9.35 |
| Special Situations (G) | 9.35 |
| Tax (D) | 51.19 |
| Tax (G) | 12.46 |
| Top 100 (D) | 14.93 |
| Top 100 (G) | 20.06 |
| CANARA ROBECO [14-DEC] |
| Balance (D) | 52.25 |
| Balance (G) | 52.25 |
| Cigo(G) | 26.72 |
| Cigoi | 14.27 |
| Dy. B Retail (D) | 10.14 |
| Dy. B Retail (G) | 10.24 |
| E Eqbonus | 14.76 |
| E Eq(G) | 17.63 |
| E Eqi | 12.19 |
| Eq Div.Bonus | 23.12 |
| Eq Div.(G) | 46.72 |
| Eq Div.I | 23.1 |
| Eq Taxs (D) | 21.47 |
| Eq Taxs (G) | 21.46 |
| F.O.R.C.E Retail (D) | 10.58 |
| F.O.R.C.E Retail (G) | 10.58 |
| Fl Ratest Dly. (D) Rein | 10.26 |
| Fl Ratest (D) | 13.51 |
| Fl Ratest (G) | 14.05 |
| Fl Ratest Wkly. (D) Rein | 10.27 |
| Ibonus | 15 |
| I(G) | 19.38 |
| Ii | 14.76 |
| Infra.(D) | 16.15 |
| Infra.(G) | 20.27 |
| Lqd.Retaildri | 10.04 |
| Lqd.Retailfn Div Rein | 10.05 |
| Lqd.Retail(G) | 16.53 |
| Lqd.Retailmtly Div Rein | 10.06 |
| Lqd.Retailwkly. Div Rein | 10.05 |
| Nifty Index(D) | 17.91 |
| Nifty Index(G) | 26.99 |
| St Retail (G) | 10.48 |
| St Retail Mtly (D) | 10.14 |
| St Retail Wkly. (D) | 10.12 |
| DBS CHOLA [14-DEC] |
| C Contra (C) | 9.55 |
| C Contra (D) | 9.55 |
| C F I St Dly. (D) Reinvst | 10.16 |
| C F I St (R) (C) | 14.41 |
| C F I St (R)Mtly (D) | 11.33 |
| C F Istf (R)Semi (A) (D) | 11.32 |
| C Global Adv .(C) | 9.92 |
| C Global Adv .(D) | 6.88 |
| C (G) (C) | 34.68 |
| C (G) (Q) (D) | 16.38 |
| C Hedged Eq (C) | 12.63 |
| C Hedged Eq (D) | 8.96 |
| C Lqd. (R) Wkly. (D) | 11.99 |
| C Lqd. Dly. (D) Rein | 10.12 |
| C Lqd. (R) (C) | 18.17 |
| C Mid Cap (C) | 35.1 |
| C Mid Cap (D) | 20.26 |
| C Mtly I Reg.(Q) (D) | 11.93 |
| C Mtly I (R) (C) | 18.6 |
| C Mtly I (R)Mtly (D) | 11.72 |
| C Multicap (C) | 17.31 |
| C Multicap (D) | 13.8 |
| C Oppr (C) | 39.93 |
| C Oppr (R) (Q) (D) | 17.49 |
| C I Flexi Debt Inst (D) | 10.03 |
| C I Flexi Debt Inst (G) | 10.09 |
| C I Flexi Debt Retail Bonus | 10.08 |
| C I Flexi Debt Retail (C) | 10.08 |
| C I Flexi Debt Retail (D) | 10.03 |
| C I Flexi Debt Retail Qtly (D) | 10.08 |
| C St Fl Rate (C) | 13.21 |
| C St Fl Rate (D)Dly. | 10.37 |
| C St Fl Rate (D)Mtly | 10.41 |
| C St Fl Rate (D)Wkly. | 10.77 |
| C Tax S (C) | 14.69 |
| C Tax S (D) | 13.64 |
| C Triple Ace(R) (Q) (D) | 11.35 |
| C Triple Ace(R) (C) | 24.97 |
| C Triple Ace(R) Bonus | 13.89 |
| C Triple Acesemi (A) (D) | 10.6 |
| DEUTSCHE [14-DEC] |
| Alpha Eq Reg (D) | 17.84 |
| Alpha Eq Reg (G) | 72.31 |
| Alpha Eq Wlth (G) | 15.07 |
| Alpha Eq Wlth (D) | 12.63 |
| Csh Oppr (R) Dly. Div | 10.03 |
| Csh Oppr (R) Wkly. Div | 10.1 |
| Csh Oppr (R) Div | 10.24 |
| Csh Oppr (R) Fn Div | 10.15 |
| Csh Oppr (R) Gr | 12.15 |
| Global Matic Fshore Div | 7.86 |
| Global Matic Fshore Gr | 7.86 |
| Insta Csh + (D)Dly. (D) | 10.3 |
| Insta Csh + (D)Mtly (D) | 10.99 |
| Insta Csh + (D)Wkly. (D) | 10.36 |
| Insta Csh + (G)(G) | 15.25 |
| Insta Csh + (R) Wkly. Bonus | 11.32 |
| Invst Oppr. Invst Oppr. Wlth (D) (G) | 15.82 |
| Invst Oppr. Reg (D) | 24.2 |
| Invst Oppr. Reg (G) | 34.93 |
| Invst Oppr. Wlth (D) | 12.09 |
| Pr B Auto Sweep | 10.54 |
| Pr B (R) /(G) | 15.29 |
| Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(A) | 12.73 |
| Pr B (R) (D)(Payout / Rein)Mtly | 12.15 |
| Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(Q) | 11.52 |
| Pr B Inst (G) | 10.58 |
| Pr B Inst ( Payout/Rein)Montly | 10.12 |
| Pr B Inst ( Payout/Rein)Qrtly | 9.94 |
| Short M Inst Div Mtly | 10.19 |
| Short M Inst Gr | 10.88 |
| Short M Inst Div Wkly. | 10.42 |
| Short M Auto Sweep Weekkly (D) | 10.3 |
| Short M (D)Mtly | 11.41 |
| Short M (D)Wkly. (D) | 10.25 |
| Short M (G) (G) | 16.33 |
| Tax Saving (D) | 11.96 |
| Tax Saving (G) | 12.8 |
| Twin Adv (A) (D) | 11.72 |
| Twin Adv Mtly (D) | 10.6 |
| Twin Adv (Q) (D) | 10.6 |
| Twin Adv (G) | 15.26 |
| Ultra St Reg Pl Bonus | 10.8 |
| Ultra St Regauto Sweep Dly. (D) | 10.02 |
| Ultra St (D) Dialy (D) | 10.02 |
| Ultra St (D) Mtly (D) | 10.59 |
| Ultra St (D) Wkly. (D) | 10.5 |
| Ultra St Inst Dly. (D) | 10.02 |
| Ultra St Inst (D) | 10.02 |
| Ultra St Inst (G) | 10.68 |
| Ultra St Inst Mtly (D) | 10.08 |
| Ultra St Inst Wkly. (D) | 10.08 |
| Ultra St (G) | 14.79 |
| DSP BLACKROCK [14-DEC] |
| Balanced (D) | 23.95 |
| Balanced (G) | 58.3 |
| B Retail (D) | 10.91 |
| B Retail (G) | 30.12 |
| B Retail Mtly (D) | 11.05 |
| Csh Mg (R) Dly. (D) Rein | 1000 |
| Csh Mg (R) (G) | 1158.77 |
| Csh Mg (R) Wkly. (D) Rein | 1000.54 |
| Eq (R) (D) | 51.48 |
| Eq (R) (G) | 14.27 |
| Fl Rate (R) Dly. (D) | 10.03 |
| Fl Rate (R) (D) | 10.64 |
| Fl Rate (R) (G) | 14.61 |
| Fl Rate (R) Wkly. (D) | 10.04 |
| T.I.G.E.R. (R) (G) | 43.33 |
| T.I.G.E.R. (R) (D) | 17.67 |
| Lqd.Ity (R) Dly. (D) | 10.01 |
| Lqd.Ity (R) (G) | 21.64 |
| Lqd.Ity (R) Wkly. (D) | 12.4 |
| Nat Res. And N En. (R) (G) | 12.73 |
| Nat Res. And N En. (R) (D) | 12.73 |
| Oppr (R) (D) | 28.81 |
| Oppr (R) (G) | 73.91 |
| Sav Mg Aggr. (G) | 18.18 |
| Sav Mg Aggr. Mtly (D) | 11.18 |
| Sav Mg Aggr. (Q) (D) | 11.83 |
| Sav Mg Conv. (G) | 13.74 |
| Sav Mg Conv. Mtly (D) | 10.47 |
| Sav Mg Conv. (Q) (D) | 10.71 |
| Sav Mg Moderate(G) | 18.78 |
| Sav Mg Moderatemtly (D) | 11.38 |
| Sav Mg Moderate(Q) (D) | 11.88 |
| St (D) | 10.91 |
| St (G) | 15.54 |
| St Mtly (D) | 10.73 |
| St Wkly. (D) | 10.19 |
| Small And Mid Cap (R) (D) | 14.17 |
| Small And Mid Cap (R) (G) | 14.17 |
| Str B (R) Dly. (D) | 1001.5 |
| Str B (R) (D) | 1039.84 |
| Str B (R) (G) | 1168.16 |
| Str B (R) Mtly (D) | 1017.36 |
| Str B (R) Wkly. (D) | 1003.52 |
| Tax S (D) | 11.01 |
| Tax S (G) | 14.78 |
| Tech..Com (R) (D) | 21.52 |
| Tech..Com (R) (G) | 29.46 |
| Top 100 Eq (R) (D) | 20.17 |
| Top 100 Eq (R) (G) | 89.74 |
| World En. (R) (D) | 10.32 |
| World En. (R) (G) | 10.32 |
| World Gold (R) (D) | 13.46 |
| World Gold (R) (G) | 15.44 |
| EDELWEISS [14-DEC] |
| Absolute Return Eq (D) | 10.1 |
| Absolute Return Eq (G) | 10.1 |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) A (G) | 12.84 |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) A (D) | 12.84 |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) B (D) | 12.86 |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) B (G) | 12.87 |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) C (D) | 12.88 |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) C (G) | 12.89 |
| Elss (D) | 17.17 |
| Elss (G) | 17.17 |
| Lqd. Retail Dly. (D) | 10 |
| Lqd. Retail (G) | 10.69 |
| Lqd. Retail Mtly (D) | 10.01 |
| Lqd. Retail Wkly. (D) | 10 |
| Nifty Enhancer A(D) | 10.46 |
| Nifty Enhancer A(G) | 11.47 |
| Nifty Enhancer B(G) | 11.39 |
| Nifty Enhancer B (D) | 11.39 |
| St B Retail Dly. (D) | 10 |
| St B Retail Fn (D) | 10 |
| St B Retail (G) | 10.88 |
| St B Retail Mtly (D) | 10.02 |
| St B Retail Wkly. (D) | 10.01 |
| ESCORTS [14-DEC] |
| Balanced (D) | 12.77 |
| Balanced (G) | 57.14 |
| Fl Rate (D) | 13.19 |
| Fl Rate (G) | 13.2 |
| (G) (D) | 12.57 |
| (G) (G) | 65.51 |
| High Yield Eq Bonus | 11.73 |
| High Yield Eq (D) | 10.31 |
| High Yield Eq (G) | 11.71 |
| I B(D) | 21.2 |
| I B(G) | 25.12 |
| I Bonus | 15.24 |
| I (D) | 11.25 |
| I (G) | 28.93 |
| Leading Secs (D) | 10.03 |
| Leading Secs (G) | 10.08 |
| Lqd. Dly. (D) | 12.66 |
| Lqd. (G) | 13.66 |
| Lqd. Mtly (D) | 13.26 |
| Lqd. Wkly. (D) | 12.7 |
| Oppr (D) | 10.15 |
| Oppr (G) | 26.05 |
| Power & En. (D) | 14.75 |
| Power & En. (G) | 16.43 |
| Tax (D) | 10.42 |
| Tax (G) | 44.42 |
| FIDELITY [14-DEC] |
| Csh Retail Dly. (D) | 10 |
| Csh Retail (G) | 12.22 |
| Csh Retail Mtly (D) | 10.02 |
| Csh Retail Wkly. (D) | 10.01 |
| Eq (D) | 19.59 |
| Eq (G) | 29.4 |
| Flexi B Retail (D) | 10.11 |
| Flexi B Retail (G) | 12.45 |
| (G) (D) | 10.21 |
| (G) (G) | 10.21 |
| Special Situations (D) | 15.84 |
| Special Situations (G) | 15.84 |
| International Oppr (D) | 11.61 |
| International Oppr (G) | 11.61 |
| Multimg Csh (D) Reinvst | 10.01 |
| Multimg Csh (G) | 12.79 |
| Tax Adv (D) | 16.08 |
| Tax Adv (G) | 17.91 |
| Ultra St Debt Retail (G) | 11.62 |
| Ultra St Debt Retail Mtly (D) | 10.02 |
| Ultra St Debt Retail Wkly. (D) | 10.01 |
| Wlth Builder A (D) | 10.46 |
| Wlth Builder A (G) | 11.18 |
| Wlth Builder B (D) | 11.15 |
| Wlth Builder B (G) | 12.2 |
| Wlth Builder C (D) | 12.06 |
| Wlth Builder C (G) | 13.62 |
| FORTIS [14-DEC] |
| Eq (D) | 11.44 |
| Eq (G) | 30.85 |
| B (R) (A)(D) | 10.18 |
| B (R) Fn(D) | 10.07 |
| B (R) (G) | 11.27 |
| B (R) Mtly(D) | 10.07 |
| B (R) (Q)(D) | 10.15 |
| China (R) (D) | 8.52 |
| China (R) (G) | 8.52 |
| (D) Yield (D) | 11.42 |
| (D) Yield (G) | 15 |
| Flexi Debt (R) Mtly (D) | 10.02 |
| Flexi Debt (R) A Dly. (D) | 10.09 |
| Flexi Debt (R) A (G) | 10.78 |
| Flexi Debt (R) A Halfyrly (D) | 10.07 |
| Flexi Debt (R) A Mtly (D) | 10.02 |
| Flexi Debt (R) A (Q) (D) | 10.09 |
| Flexi Debt (R) A Wkly. (D) | 10.01 |
| Flexi Debt (R) Dly. (D) | 10.09 |
| Flexi Debt (R) (G) | 15.68 |
| Flexi Debt (R) Halfyrly (D) | 10.1 |
| Flexi Debt (R) (Q) (D) | 10.09 |
| Flexi Debt (R) Wkly. (D) | 10.01 |
| Future Leaders (D) | 7.86 |
| Future Leaders (G) | 7.9 |
| Mtly I (R) (G) | 14.11 |
| Mtly I (R) Mtly (D) | 10.02 |
| Mtly I (R) (Q) (D) | 10.14 |
| Oppr (D) | 9.28 |
| Oppr (G) | 17.83 |
| Overnight (R) (G) | 13.63 |
| Overnight (R) Mtly (D) Payout | 10.02 |
| Overnight (R) Wkly. (D) | 10.01 |
| St I (R) (G) | 14.08 |
| St I (R) Mtly (D) | 10.02 |
| St I (R) (Q) (D) | 10.09 |
| St I (R) Wkly. (D) | 10 |
| Tax Adv (Elss)(D) | 10.05 |
| Tax Adv (Elss)(G) | 12.62 |
| FRANKLIN TEMPLETON [14-DEC] |
| Asian Eq (D) | 10.27 |
| Asian Eq (G) | 10.27 |
| Build (D) | 11.22 |
| Build (G) | 11.22 |
| Fmcg (D) | 31.59 |
| Fmcg (G) | 50.33 |
| Bluechip (D) | 40.13 |
| Bluechip (G) | 182.95 |
| Flexi Cap (D) | 16.05 |
| Flexi Cap (G) | 27.93 |
| High (G) Cos (D) | 11.52 |
| High (G) Cos (G) | 11.52 |
| Index Bse (D) | 48.05 |
| Index Bse (G) | 48.05 |
| Index Nifty (D) | 40.11 |
| Index Nifty (G) | 40.11 |
| Index Tax | 39.17 |
| International | 12.01 |
| Oppr (G) | 28.99 |
| Oppr (D) | 13.93 |
| Prima (D) | 44.53 |
| Prima (G) | 238.73 |
| Prima +(D) | 31.34 |
| Prima +(G) | 188.17 |
| Taxshield(D) | 31.55 |
| Taxshield(G) | 174.62 |
| Infotech (D) | 17.76 |
| Infotech (G) | 52.18 |
| Pharma (D) | 24.87 |
| Pharma (G) | 47 |
| Ft Balanced (D) | 21.65 |
| Ft Balanced (G) | 43.58 |
| Ft Dy. Pe Ratio (D) | 33.08 |
| Ft Dy. Pe Ratio (G) | 36.13 |
| Ft Life Stage 20S (D) | 32.1 |
| Ft Life Stage 20S (G) | 32.1 |
| Ft Life Stage 30S (D) | 24.82 |
| Ft Life Stage 30S (G) | 24.82 |
| Ft Life Stage 40S (D) | 15.59 |
| Ft Life Stage 40S (G) | 20.89 |
| Ft Life Stage 50+S (D) | 12.51 |
| Ft Life Stage 50+S (G) | 17.18 |
| Ft Life Stage 50S + Flo (Gro) | 17.91 |
| Ft Life Stage 50S + Flo (Div) | 12.98 |
| Ft Mtly I (G) | 26.1 |
| Ft Mtly I Mtly Bonus | 12.34 |
| Ft Mtly I Mtly (D) | 11.54 |
| Ft Mtly I (Q) (D) | 11.77 |
| Fl Rate I Lt (D) | 10.82 |
| Fl Rate I Lt (G) | 16.62 |
| Fl Rate I St (D) | 10.05 |
| Fl Rate I St (G) | 16.48 |
| Csh M Acct(D) | 10 |
| Csh M Acct(G) | 15.8 |
| Children’S Asset Education | 30.31 |
| Children’S Asset Gift (D) | 39.65 |
| Children’S Asset Gift (G) | 39.65 |
| Eq I (D) | 14.31 |
| Eq I (G) | 17.54 |
| (G) (D) | 51.78 |
| (G) (G) | 103.66 |
| I Builder Acct(D) | 10.66 |
| I Builder Acct(G) | 30.09 |
| I Builder Accthalf Yrly | 12.38 |
| I Builder Acctmtly | 11.71 |
| I Builder Acctmtly Bonus | 17.03 |
| I Builder Acct(Q) | 12.66 |
| I (D) | 10.77 |
| I (G) | 31.61 |
| Pension (D) | 15.96 |
| Pension (G) | 53.51 |
| St I (G) | 1813.13 |
| St I Mtly (D) | 1114.36 |
| St I (Q) (D) | 1092.91 |
| St I Wkly. Bonus | 1089.95 |
| St I Wkly. (D) | 1073.92 |
| Ultrashort B Retail (D) | 10.01 |
| Ultrashort B Retail (G) | 11.59 |
| Ultrashort B Retail Wkly. (D) | 10 |
| Mtly I (G) | 25.14 |
| Mtly I Half Yrly (D) | 12.14 |
| Mtly I Mtly (D) | 10.21 |
| Mtly I Quaterly (D) | 10.64 |
| HDFC [14-DEC] |
| Lt Adv (D) | 36.96 |
| Lt Adv (G) | 113.31 |
| Arbitrage Retail (D) | 10.34 |
| Arbitrage Retail (G) | 11.5 |
| Arbitrage Retail (Q) (D) | 10.33 |
| Arbitrage W (D) | 10.1 |
| Arbitrage W (G) | 11.56 |
| Arbitrage W (Q) (D) | 10.35 |
| Balanced (D) | 19.36 |
| Balanced (G) | 43.79 |
| Cap Builder (D) | 24.24 |
| Cap Builder (G) | 90.75 |
| Csh M Call Dly. (D) | 10.43 |
| Csh M Call (G) | 15.12 |
| Csh M Sav Dly. (D) | 10.64 |
| Csh M Sav (G) | 19.02 |
| Csh M Sav Wkly. (D) | 10.63 |
| Children Gift Invst | 32.29 |
| Children Gift Sav | 19.69 |
| Core And Satellite (D) | 22.92 |
| Core And Satellite (G) | 33.31 |
| Eq (D) | 45.55 |
| Eq (G) | 226.88 |
| Fl Rate I Lt (D) | 10.18 |
| Fl Rate I Lt (G) | 15.61 |
| Fl Rate I St Retail (D) Dly. | 10.08 |
| Fl Rate I St Retail (D) Mtly | 10.16 |
| Fl Rate I St Retail (D) Wkly. | 10.14 |
| Fl Rate I St Retail (G) | 15.38 |
| Fl Rate I St W (D) Dly. | 10.08 |
| Fl Rate I St W (D) Mtly | 10.16 |
| Fl Rate I St W (D) Wkly. | 10.14 |
| Fl Rate I St W (G) | 15.47 |
| (G) (D) | 31.06 |
| (G) (G) | 72.1 |
| High Interest St (D) | 10.59 |
| High Interest St (G) | 18.09 |
| High Interest (G) | 30.79 |
| High Interest Half Yrly (D) | 10.95 |
| High Interest (Q) (D) | 11.24 |
| High Interest Yrly (D) | 11.72 |
| I (D) | 11 |
| I (G) | 21.23 |
| Index Nifty (Fv Rs 10.326) | 44.72 |
| Index Sensex +( Fvrs32.161) | 201.57 |
| Index Ensex ( Fv Rs 32.161) | 142.77 |
| Lqd. (D) Dly. | 10.2 |
| Lqd. (D) Mtly | 10.28 |
| Lqd. (D) Wkly. | 10.32 |
| Lqd. (G) | 18.04 |
| Lqd. P (D)Dly. | 12.26 |
| Lqd. P (D)Wkly. | 12.48 |
| Lqd. P + (D)Wkly. | 10 |
| Lqd. P + (G) | 18.28 |
| Lqd. P (G) | 18.24 |
| Mf Mtly I Lt (G) | 20.63 |
| Mf Mtly I Lt Mtly (D) | 12.63 |
| Mf Mtly I Lt (Q) (D) | 13.04 |
| Mf Mtly I St (G) | 15.96 |
| Mf Mtly I St Mtly (D) | 11.27 |
| Mf Mtly I St (Q) (D) | 11.61 |
| Multiple Yield 2005(D) | 12.08 |
| Multiple Yield 2005(G) | 14.59 |
| Multiple Yield Multiple Yield (D) | 12.09 |
| Multiple Yield Multiple Yield (G) | 15.97 |
| Pr Multicap (D) | 16.87 |
| Pr Multicap (G) | 24.44 |
| Prudence (D) | 29.68 |
| Prudence (G) | 171.6 |
| St (D) | 10.33 |
| St (G) | 17.69 |
| Taxs(D) | 60.18 |
| Taxs(G) | 193.48 |
| Top 200 (D) | 45.99 |
| Top 200 (G) | 177.82 |
| HSBC [14-DEC] |
| Csh Inst. (D) Dly. | 10.44 |
| Csh Inst. (D) Mtly | 10.53 |
| Csh Inst. (D) Wkly. | 10.47 |
| Csh Inst. (G) | 14.9 |
| Csh Inst. + (D) Dly. | 10.01 |
| Csh Inst. + (D) Mtly | 10.09 |
| Csh Inst. + (D) Wkly. | 10.24 |
| Csh Inst. + (G) | 14.02 |
| Csh (R) (D) Dly. | 10.19 |
| Csh (R) (D) Wkly. | 10.02 |
| Csh (R) (G) | 14.78 |
| Dy. (D) | 9.48 |
| Dy. (G) | 9.48 |
| E Markets (D) | 9.45 |
| E Markets (G) | 9.45 |
| Eq (D) | 26.86 |
| Eq (G) | 93.9 |
| Flexi Debt Inst. (Q) (D) | 11 |
| Flexi Debt (R) Half Yrly (D) | 10.3 |
| Flexi Debt Inst. Fn (D) | 10.06 |
| Flexi Debt Inst. (G) | 12.46 |
| Flexi Debt Inst. Mtly (D) | 10.56 |
| Flexi Debt Reg.(G) | 12.37 |
| Flexi Debt Reg.Mtly (D) | 10.42 |
| Flexi Debt (R). Fn (D) | 10.85 |
| Flexi Debt (R). (Q) (D) | 11.15 |
| Fl Rate Lt Inst. (D) Fn | 10.2 |
| Fl Rate Lt Inst. (D) Mtly | 10.13 |
| Fl Rate Lt Inst. (D) Wkly. | 11.23 |
| Fl Rate Lt Inst. (D) Dly. | 10.18 |
| Fl Rate Lt Inst. (G) | 14.24 |
| Fl Rate Lt (R) (D) Dly. | 10.01 |
| Fl Rate Lt (R) (D) Mtly | 10.02 |
| Fl Rate Lt (R) (D) Wkly. | 10.01 |
| Fl Rate Lt (R) (G) | 14.04 |
| Fl Rate St Inst. (D) Dly. | 10.08 |
| Fl Rate St Inst. (D) Mtly | 10.14 |
| Fl Rate St Inst. (G) | 13.71 |
| Fl Rate St Inst. + (G) | 11.64 |
| Fl Rate St (R) (D) Dly. | 10 |
| Fl Rate St (R) (D) Wkly. | 10.02 |
| Fl Rate St (R) (G) | 13.57 |
| I Invst Inst. (D) | 10.97 |
| I Invst Inst. (G) | 10.2 |
| I Invst (R) (D) | 11.27 |
| I Invst (R) (G) | 15.77 |
| I St Inst. (D) | 10.56 |
| I St Inst. (D) Wkly. | 10.37 |
| I St Inst. (G) | 12.21 |
| I St Inst. + (G) | 10.56 |
| I St Inst. + Mtly (D) | 10.16 |
| I St Inst. + Wkly. (D) | 10.06 |
| I St (R) (D) | 10.92 |
| I St (R) (D) Wkly. | 10.14 |
| I St (R) (G) | 15.48 |
| Oppr (D) | 15.87 |
| Oppr (G) | 31.84 |
| Midcap Eq (D) | 12.85 |
| Midcap Eq (G) | 20.95 |
| Mip (R) (D) Mtly | 11.67 |
| Mip (R) (D) (Q) | 11.72 |
| Mip (R) (G) | 16.12 |
| Mip Sav (D) (Q) | 12.16 |
| Mip Sav (D) Mtly | 12.26 |
| Mip Sav (G) | 18.06 |
| Progressive Mes (G) | 12.95 |
| Progressive Mes (D) | 11.02 |
| Tax S Eq (D) | 13.22 |
| Tax S Eq (G) | 13.22 |
| Ultra St B Inst. (D) Mtly | 10.16 |
| Ultra St B Inst. (G) | 12.52 |
| Ultra St B Inst. + (D) Dly. | 10.1 |
| Ultra St B (R) (D) Wkly. | 10.04 |
| Ultra St B (R) (D) Dly. | 10.01 |
| Ultra St B (R) (G) | 12.44 |
| Ultra St B Inst. (D) Dly. | 10.01 |
| Ultra St B Inst. + (D) Mtly | 10.35 |
| Ultra St B Inst. + (G) | 12.61 |
| Ultra St B Instutional +(D) Wkly. | 10.16 |
| Ultra St B Inst. (D) Wkly. | 10.04 |
| ICICI PRUDENTIAL [14-DEC] |
| Aggr. | 26.39 |
| Aggr. (D) | 26.39 |
| Balanced (D) | 15.15 |
| Balanced (G) | 39.39 |
| Banking And Fin Sers Retail (D) | 14.62 |
| Banking And Fin Sers Retail (G) | 14.62 |
| Blended A(D) | 10.43 |
| Blended A(G) | 13.84 |
| Blended B(D) | 12.22 |
| Blended B(G) | 13.61 |
| Cautious | 16.97 |
| Cautious (D) | 16.97 |
| Child Care Study | 25.67 |
| Child Care Gift | 47.85 |
| Discovery (D) | 19.43 |
| Discovery (G) | 39.37 |
| Dy. (D) | 17.97 |
| Dy. (G) | 89.04 |
| E Star (D) | 15.79 |
| E Star (G) | 28.89 |
| Eq & Deri. I Opti. Retail (D) | 10.38 |
| Eq & Deri. I Opti. Retail (G) | 12.49 |
| Eq & Deri. Wlth Opti. Retail (D) | 11.46 |
| Eq & Deri. Wlth Opti. Retail (G) | 12.09 |
| Fl I Pdly. (D) | 105.74 |
| Fl I P(G) | 168.96 |
| Fl I Pwkly. (D) | 105.49 |
| Fl I (R) Dly. (D) | 100.28 |
| Fl I (R) (G) | 103.56 |
| Fl I (R) Wkly. (D) | 100.23 |
| Fl Rate A Wkly. (D) | 100.11 |
| Fl Rate B Wkly. (D) | 100.11 |
| Fl Rate C Wkly. (D) | 100.11 |
| Fl Rate D Wkly. (D) | 100.13 |
| Fl Rate A Dly. (D) | 100.04 |
| Fl Rate C Dly. (D) | 100.04 |
| Fl Rate D (D) Dly. | 100.02 |
| Fl Rate Dly. (D) | 100.04 |
| Fl Rate (D) A | 100.72 |
| Fl Rate (D) B | 101.1 |
| Fl Rate (D) C | 100.72 |
| Fl Rate (G) A | 140.18 |
| Fl Rate (G) B | 151.3 |
| Fl Rate (G) C | 142.62 |
| Fl Rate D (D) | 100.26 |
| Fl Rate D (G) | 134.55 |
| Fmcg (D) | 30.78 |
| Fmcg (G) | 51.66 |
| Focused Eq Retail (D) | 13.48 |
| Focused Eq Retail (G) | 13.48 |
| Gilt Invst Pf | 18.14 |
| (G) (D) | 19.62 |
| (G) (G) | 119.82 |
| I Multiplier (C) | 17.91 |
| I Multiplier (D) | 11.98 |
| I Oppr Retail (G) | 12.76 |
| I Oppr Retail Mtly (D) | 11.23 |
| I Oppr Retail (Q) (D) | 10.46 |
| I (D) | 11.72 |
| I (G) | 29.89 |
| I (Q) (D) | 12.99 |
| Index | 47.15 |
| Indo Asia Eq Retail (D) | 9.51 |
| Indo Asia Eq Retail (G) | 9.51 |
| Infra. (D) | 11.82 |
| Infra. (G) | 28.17 |
| Lqd. Halfyrly (D) | 100.75 |
| Lqd. (D) Dly. | 118.51 |
| Lqd. (D) Mtly | 100.15 |
| Lqd. (D) | 118.88 |
| Lqd. (G) | 220.54 |
| Lqd. (D)(Q) | 100.75 |
| Lt Fl Rate A(D) | 10.33 |
| Lt Fl Rate A(G) | 14.03 |
| Lt Fl Rate B(D) | 10.07 |
| Lt Fl Rate B(G) | 14.37 |
| Lt Fl Rate C(G) | 10.66 |
| Lt P (D) | 10.28 |
| Lt (R) (D) | 10.55 |
| Lt (R) (G) | 19.44 |
| Medium Term (R) (G) | 10.1 |
| Medium Term (R) Mtly (D) | 10.03 |
| Medium Term (R) (Q) (D) | 10.07 |
| Mip(C) | 23.8 |
| Mip(D)Half Yrly | 12.33 |
| Mip(D)Mtly | 11.44 |
| Mip(D)(Q) | 12.23 |
| Moderate | 22.11 |
| Moderate (D) | 22.11 |
| Power (D) | 16.39 |
| Power (G) | 98.34 |
| Sers Industries (D) | 11.66 |
| Sers Industries (G) | 15.5 |
| St Div. | 11.77 |
| St Fn (D) | 11.81 |
| St (G) | 18.82 |
| Sweep | 149.08 |
| Sweep Csh (D) Dly. | 100.01 |
| Sweep Csh (D) Fn | 100.35 |
| Sweep Csh (D) Mtly | 100.37 |
| Sweep Csh (D) Wkly. | 100.11 |
| Sweep Csh (G) | 127.66 |
| Target Returns Retail (D) | 12.24 |
| Target Returns Retail (G) | 12.24 |
| Tax (D) | 17.66 |
| Tax (G) | 118.44 |
| Tech. | 13.46 |
| Ultra St P Dly. (D) | 10.02 |
| Ultra St P Fort Nightly (D) | 10.02 |
| Ultra St P (G) | 10.14 |
| Ultra St P Mtly (D) | 10.03 |
| Ultra St P + Dly. (D) | 10.02 |
| Ultra St P + Fort Nightly (D) | 10 |
| Ultra St P + (G) | 10.16 |
| Ultra St P + Mtly (D) | 10.03 |
| Ultra St P (Q) (D) | 10.04 |
| Ultra St P Wkly. (D) | 10.03 |
| Ultra St (R) Dly. (D) | 10.02 |
| Ultra St (R) Fort Nightly (D) | 10.02 |
| Ultra St (R) (G) | 10.18 |
| Ultra St (R) Mtly (D) | 10.03 |
| Ultra St (R) (Q) (D) | 10.1 |
| Ultra St (R) Wkly. (D) | 10.03 |
| Ultra St S P Dly. (D) | 10.02 |
| Ultra St S P (G) | 10.19 |
| Ultra St S P Mtly (D) | 10.02 |
| Ultra St S P Wkly. (D) | 10.03 |
| Very Aggr. | 30.84 |
| Very Aggr. (D) | 30.84 |
| Very Cautious | 14.42 |
| Very Cautious (D) | 14.42 |
| Sensex Exchange Traded | 176.99 |
| IDFC [14-DEC] |
| Dfc Enterprise Eq B (D) | 9.99 |
| Dfc Enterprise Eq B(G) | 11.9 |
| Gfrf ((D) Wkly.) | 10.08 |
| Gssifst D Fn (D) | 10.07 |
| All Sea. B (A) (D) | 11.46 |
| All Sea. B (G) | 14.52 |
| All Sea. B Half Yrly (D) | 10.89 |
| All Sea. B (Q) (D) | 10.94 |
| Ssif Invst (A) (D) | 11.47 |
| Ssif Invst (G) | 22.04 |
| Ssif Invst Half Yrly (D) | 10.74 |
| Ssif Invst (Q) (D) | 10.5 |
| Ssif Medium Term Bimtly (D) | 10.41 |
| Ssif Medium Term Dly. (D) | 10.03 |
| Ssif Medium Term Fn (D) | 10.09 |
| Ssif Medium Term (G) | 15.31 |
| Ssif Medium Term Mtly (D) | 10.16 |
| Ssif St (G) | 19 |
| Ssif St A Fn (D) | 10.06 |
| Ssif St Mtly (D) | 10.06 |
| Ssif St B Fn (D) | 10.06 |
| Ssif St C Fn (D) | 10.06 |
| Ssif St C (G) | 10.61 |
| Ssif St C Mtly (D) | 10.06 |
| Ssif St B (G) | 10.53 |
| Ssif St B Mtly (D) | 10.06 |
| Ssif St D (G) | 12.18 |
| Ssif St D Mtly (D) | 10.07 |
| Arbitrage A (D) | 10.32 |
| Arbitrage A (G) | 12.14 |
| Arbitrage B (D) | 10.47 |
| Arbitrage B (G) | 12.32 |
| Arbitrage + A(D) | 10.52 |
| Arbitrage + A(G) | 10.98 |
| Arbitrage + B(D) | 10.56 |
| Arbitrage + B(G) | 11 |
| Csh (D) (Wkly.) | 10.01 |
| Csh (D) (Dly.) | 10.58 |
| Csh (G) | 16.24 |
| Cf Cdly. (D) | 10 |
| Cf C(G) | 11.06 |
| Cf Cmtly (D) | 10.01 |
| Cf Cwkly. (D) | 10.02 |
| Classic Eq A (D) | 14.08 |
| Classic Eq A (G) | 19.46 |
| Classic Eq B (D) | 12.49 |
| Classic Eq B (G) | 15.47 |
| Dy. B (A) (D) | 11.59 |
| Dy. B (G) | 18.03 |
| Dy. B (Q) (D) | 10.5 |
| Dy. B B (D) | 10.15 |
| Dy. B B (G) | 10.54 |
| Enterprise Eq A (D) | 11.87 |
| Enterprise Eq A(G) | 14.48 |
| Gsf Invst (A) (D) | 11.5 |
| Gsf Invst (G) | 17.39 |
| Gsf Invst Half Yrly (D) | 10.74 |
| Gsf Invst (Q) (D) | 10.43 |
| Gsf Invst B (D) | 10.11 |
| Gsf Invst B (G) | 10.12 |
| Gsf St (G) | 13.7 |
| Gsf St Mtly (D) | 10.02 |
| Gsf St (Q) (D) | 10.06 |
| Gsf St Wkly. (D) | 10.01 |
| Gsf St B (G) | 10.06 |
| Gsf St B Quaterly (D) | 10.07 |
| Gsf St B Wkly. (D) | 10.01 |
| Imperial Eq A (D) | 14.59 |
| Imperial Eq A (G) | 17.65 |
| Imperial Eq B (D) | 14.04 |
| Imperial Eq B (G) | 15.21 |
| Gdp (G) (D) | 14.78 |
| Gdp (G) (G) | 14.78 |
| Lqd. D (G) | 10.25 |
| Lqd. Wkly. (D) | 1001.46 |
| Lqd. Dly. (D) | 1000.21 |
| Lqd. (G) | 1277.23 |
| Lqd. Mtly (D) | 1004.81 |
| Lqd.Ity Mg Dly. (D) | 10.01 |
| Lqd.Ity Mg (G) | 12.49 |
| Lqd.Ity Mg Mtly (D) | 10.05 |
| Lqd.Ity Mg Wkly. (D) | 10.01 |
| Pr Eq A (D) | 23.02 |
| Pr Eq B (D) | 19.05 |
| Pr Eq _ A (G) | 25.65 |
| Pr Eq _ B (G) | 18.92 |
| Small & Midcap Eq (Sme) (D) | 13.63 |
| Small & Midcap Eq (Sme) (G) | 14.84 |
| Ssif €“ Mt ( B) Inst (D) | 10.84 |
| Ssif €“ Mt ( B)Inst (G) | 10.39 |
| Str Sec (5050) Eq A (D) | 12.59 |
| Str Sec (5050) Eq A (G) | 12.72 |
| Str Sec (5050) Eq B (D) | 13.94 |
| Str Sec (5050) Eq B (G) | 13.94 |
| Tax Adv (Elss) (D) | 16.82 |
| Tax Adv (Elss) (G) | 16.81 |
| Ssifinvst B (D) | 10.32 |
| Ssifinvst B (G) | 10.6 |
| Ssifinvst C (D) | 10.18 |
| Ssifinvst C (G) | 10.23 |
| ING [14-DEC] |
| Balanced (D) | 16.25 |
| Balanced (G) | 23.23 |
| C.U.B (Competitive Upcom Bus) Bonus | 15.1 |
| C.U.B (Competitive Upcom Bus) (D) | 12.98 |
| C.U.B (Competitive Upcom Bus) (G) | 15.1 |
| Contra (G) | 15.09 |
| Contra Bonus | 15.09 |
| Contra (D) | 12.87 |
| Core Eq (D) | 17.87 |
| Core Eq (G) | 33.78 |
| (D) Yield (D) | 17.12 |
| (D) Yield (G) | 18.83 |
| Domestic Oppr (D) | 12.62 |
| Domestic Oppr (G) | 33.43 |
| Gl.Rl.Est Retail (D) | 9.12 |
| Gl.Rl.Est Retail (G) | 9.12 |
| High Yield Lqd.Ity (R) Dly. (D) | 10 |
| High Yield Lqd.Ity (R) Bonus | 10 |
| High Yield Lqd.Ity (R) (G) | 10 |
| High Yield Lqd.Ity (R) Mtly (D) | 10 |
| High Yield Lqd.Ity (R) (Q) (D) | 10 |
| High Yield Lqd.Ity (R) Wkly. (D) | 10 |
| I (D) ((A)) | 10.99 |
| I (D) (Half Yrly) | 10.55 |
| I (D) (Q) | 11.4 |
| I (G) | 24.29 |
| Latin America Eq (D) | 10.58 |
| Latin America Eq (G) | 10.59 |
| Lqd. (R) Dly. (D) | 10.79 |
| Lqd. (R) (G) | 19.07 |
| Lqd. (R) Wkly. (D) | 10.83 |
| Midcap (D) | 14.82 |
| Midcap (G) | 18.65 |
| Mip (A) (D) | 11.31 |
| Mip (G) | 14.11 |
| Mip Half Yrly (D) | 10.72 |
| Mip Mtly (D) | 10.42 |
| Mip (Q) (D) | 11.22 |
| Nifty + (D) | 16.92 |
| Nifty + (G) | 25.38 |
| 5 Star Multimg F Sch (D) | 11.46 |
| 5 Star Multimg F Sch (G) | 13.25 |
| Active Debt Multimg F Sch (D) | 10.06 |
| Active Debt Multimg F Sch (G) | 12.61 |
| Asset Allocator Multimg F Sch (D) | 14.07 |
| Asset Allocator Multimg F Sch (G) | 15.27 |
| Global Commodities (D) | 11.68 |
| Global Commodities (G) | 11.68 |
| I (G) Multimg F Sch A 15% Eq (G) | 11.73 |
| I (G) Multimg F Sch15% Eq A(D) | 11.34 |
| I (G) Multimg F Sch30% Eq A (D) | 11.83 |
| I (G) Multimg F Sch30% Eq A (G) | 12.24 |
| Multi Mg Eq A (D)(Payout And Rein) | 10.15 |
| Multi Mg Eq A (G) | 10.15 |
| Multi Mg Eq B(G) | 10.36 |
| St I (D) | 12.03 |
| St I (G) | 17.02 |
| Tax Sav Bonus | 25.1 |
| Tax Sav (D) | 12.36 |
| Tax Sav (G) | 25.06 |
| JM FINANCIAL [14-DEC] |
| Arbitrage Adv (D) | 10.17 |
| Arbitrage Adv (G) | 12.83 |
| Balanced (D) | 16.11 |
| Balanced (G) | 21.2 |
| Basic (D) | 13.75 |
| Basic (G) | 18.25 |
| Contra (D) | 5.54 |
| Contra (G) | 5.54 |
| E Leaders (D) | 8.1 |
| E Leaders (G) | 8.08 |
| Eq & Deri. Bonusbonus | 12.09 |
| Eq & Deri. (D)(D) | 10.15 |
| Eq & Deri. (G)(G) | 13.05 |
| Eq (D) | 15.84 |
| Eq (G) | 35.22 |
| Fin Sers Sec (D) | 8.91 |
| Fin Sers Sec (G) | 8.91 |
| Flo Lt P Dly. (D) | 10 |
| Flo Lt P (D) | 10.22 |
| Flo Lt P (G) | 13.79 |
| Flo Lt P Wkly. (D) | 10.3 |
| Flo Lt (R) Dly. (D) | 10 |
| Flo Lt (R) (D) | 14.38 |
| Flo Lt (R) (G) | 14.33 |
| Flo Lt (R) Wkly. (D) | 10.27 |
| Flo St (D) | 10.09 |
| Flo St (G) | 14.65 |
| Hifi (D) | 5.43 |
| Hifi (G) | 5.43 |
| High Lqd.Ity Bonus | 13.03 |
| High Lqd.Ity Dly. (D) | 10.43 |
| High Lqd.Ity P Dly. (D) | 10 |
| High Lqd.Ity (Q) (D) | 14.04 |
| High Lqd.Ity (D) | 10.69 |
| High Lqd.Ity (G) | 24.81 |
| I (D) | 9.94 |
| I (G) (G) | 28.09 |
| I (G) Bonus | 11.49 |
| Large Cap (D) | 13.84 |
| Large Cap (G) | 17.45 |
| Mid Cap (D) | 19.25 |
| Mid Cap (G) | 25.16 |
| Mip (A) (D) | 11.61 |
| Mip (G) | 14.45 |
| Mip Mtly (D) | 10.21 |
| Mip (Q) (D) | 10.89 |
| Multi Strategy (D) | 14.76 |
| Multi Strategy (G) | 14.76 |
| Nifty + (D) | 16.1 |
| Nifty + (G) | 16.1 |
| St ..(D) | 11.45 |
| St ..(G) | 17.8 |
| Small & Midcap (R) (D) | 5.81 |
| Small & Midcap (R) (G) | 5.81 |
| Tax Gain (D) | 7.13 |
| Tax Gain (G) | 7.13 |
| Telecom Sec (D) | 7.81 |
| Telecom Sec (G) | 7.81 |
| JPMORGAN [14-DEC] |
| Jp Morgan Smaller Cos (D) | 6.4 |
| Jp Morgan Smaller Cos (G) | 6.4 |
| Active B Retail (D) | 9.84 |
| Active B Retail (G) | 10.46 |
| Alpha (D) | 10.27 |
| Alpha (G) | 10.86 |
| Eq (D) | 10.51 |
| Eq (G) | 11.32 |
| Lqd. Retail Wkly. (D) Reinvst | 10.02 |
| Lqd. Retail Dly. (D) Reinvst . | 10.02 |
| Lqd. Retail Fn (D) Reinvst . | 10 |
| Lqd. Retail (G). | 10.83 |
| Lqd. Retail Mtly (D) Reinvst . | 10.04 |
| Tax Adv (D) | 15.61 |
| Tax Adv (G) | 15.61 |
| Jf Greater China Eq Fshore | 10.78 |
| KOTAK MAHINDRA [14-DEC] |
| 30(D) | 32.35 |
| 30(G) | 92.96 |
| Balance | 23.38 |
| B St (D) | 10.1 |
| B St (G) | 17.46 |
| B(D) | 12.73 |
| B(G) | 24.17 |
| B(R)(A) (D) | 17.33 |
| B(R)Bonus | 17.28 |
| B(R)(G) | 25.93 |
| B(R)Quaterly (D) | 10.76 |
| Contra Sch(D) | 17 |
| Contra Sch(G) | 19.42 |
| Eq Arbitrage (D) | 10.62 |
| Eq Arbitrage (G) | 13.52 |
| Eqf(D) | 33.76 |
| Eqf(G) | 33.76 |
| Flexi Debt (R) Wkly. (D) | 10.04 |
| Flexidebt (R) (D) | 10.32 |
| Flexidebt (R) (G) | 14.17 |
| Flexidebt (R) Dly. (D) | 10.05 |
| Flo Longtermdly. (D) | 10.08 |
| Flo Longterm(G) | 14.41 |
| Flo Longtermmtly (D) | 10.08 |
| Flo Longtermwkly. (D) | 10.08 |
| Flo St (Dly. (D)) | 10.04 |
| Flo St(G) | 14.92 |
| Flo St(Mtly (D)) | 10.03 |
| Flo St(Wkly. (D)) | 10.03 |
| Gold Etf | 1673.42 |
| I +(G) | 14.57 |
| I +(Mtly (D)) | 10.43 |
| I +(Quaterly (D)) | 10.76 |
| Lifestyle (D) | 9.68 |
| Lifestyle (G) | 11.17 |
| Lqd.(R) (D) | 10.03 |
| Lqd.(R) (G) | 17.67 |
| Oppr(D) | 14.34 |
| Oppr(G) | 41.29 |
| Psu Bank Etf | 344.78 |
| Focus (D) | 10.5 |
| Focus (G) | 10.5 |
| Sensex Etf | 172.45 |
| Tax Ssch(D) | 9.96 |
| Tax Ssch(G) | 16.27 |
| Midcap(D) | 16.1 |
| Midcap(G) | 20.98 |
| LIC [14-DEC] |
| Mf B (D) | 10.69 |
| Mf B (G) | 25.57 |
| Mf Eq (D) | 9.74 |
| Mf Eq (G) | 24.72 |
| Mf Balanced (D) | 11.15 |
| Mf Balanced (G) | 52.73 |
| Mf Children | 10.6 |
| Mf Flo Mip A(G) | 16.73 |
| Mf Flo Mip Amtly (D) | 10.12 |
| Mf Flo Mip A(Q) (D) | 10.1 |
| Mf Flo Mip Ayrly (D) | 11.44 |
| Mf Flo Mip B(G) | 12.07 |
| Mf Flo Mip Bmtly (D) | 9.38 |
| Mf Flo Mip B(Q) (D) | 9.71 |
| Mf Flo Mip Byrly (D) | 10.11 |
| Mf Fl Rate St Dly. (D) | 10 |
| Mf Fl Rate St (G) | 14.9 |
| Mf Fl Rate St Wkly. (D) | 10.16 |
| Mf (G) (D) | 10.5 |
| Mf (G) (G) | 11.83 |
| Mf I + Dly. (D) | 10 |
| Mf I + (G) | 12.19 |
| Mf I + Mtly (D) | 10.02 |
| Mf I + Wkly. (D) | 10.01 |
| Mf Index Nifty(D) | 10.38 |
| Mf Index Nifty(G) | 28.13 |
| Mf Index Sensex Adv(D) | 12.55 |
| Mf Index Sensex Adv(G) | 30.31 |
| Mf Index Sensex(D) | 10.9 |
| Mf Index Sensex(G) | 31.8 |
| Mf Lqd. (D) | 10.98 |
| Mf Lqd. (G) | 16.66 |
| Mf Mtly I (G) | 30.94 |
| Mf Mtly I Mtly | 10.07 |
| Mf Mtly I (Q) | 10.11 |
| Mf Mtly I Yrly | 11.27 |
| Mf Oppr (D) | 9.82 |
| Mf Oppr (G) | 17.25 |
| Mf Sav + Dly. Dividned | 10 |
| Mf Sav + (G) | 14.43 |
| Mf Sav + Mtly (D) | 10.02 |
| Mf Sav + Wkly. (D) | 10.01 |
| Mf Tax(D) | 9.74 |
| Mf Tax(G) | 27.2 |
| Mf Unit Linked Ins. Sch | 9.51 |
| MIRAE ASSET [30-MAR] |
| Csh M Bonus | 1007.74 |
| Csh M Dly. (D) | 1020.25 |
| Csh M (G) | 1022.36 |
| Csh M Mtly (D) | 1022.44 |
| Csh M Wkly. (D) | 1021.26 |
| China Adv (R) (D) | 10.06 |
| China Adv (R) (G) | 10.06 |
| Global Commodity Stocks (D) | 12.04 |
| Global Commodity Stocks (G) | 12.04 |
| Oppr (D) | 12.75 |
| Oppr (G) | 13.77 |
| Lqd. (R) Bonus | 962.46 |
| Lqd. (R) Dly. (D) | 939.09 |
| Lqd. (R) (G) | 986.38 |
| Lqd. (R) Mtly (D) | 942.56 |
| Lqd. (R) Wkly. (D) | 940.42 |
| St B (R) (D) Transfer | 10.08 |
| St B (R) Fn (D) Rein | 10.08 |
| St B (R) (G) | 10.08 |
| St B (R) (Q) (D) Rein | 10.08 |
| St B (R) Wkly. (D) Rein | 10.08 |
| Ultra St B (R) Bonus | 1022.63 |
| Ultra St B (R) Dly. (D) | 980.62 |
| Ultra St B (R) (G) | 1029.07 |
| Ultra St B (R) Mtly (D) | 982.86 |
| Ultra St B (R) (Q) (D) | 990.75 |
| Ultra St B (R) Wkly. (D) | 980.55 |
| MORGAN STANLEY [14-DEC] |
| A.C.E. (D) | 12.81 |
| A.C.E. (G) | 12.81 |
| Active B (R) (D) (Q) | 10.01 |
| Active B (R) (G) | 10.01 |
| (G) (D) | 18.31 |
| (G) (G) | 56.2 |
| St B (R) (D) | 10.06 |
| St B (R) (G) | 10.3 |
| PRINCIPAL [14-DEC] |
| Balanced (D) | 14.76 |
| Balanced (G) | 29.22 |
| Csh Mlqd. Dly. (D) | 10 |
| Csh Mlqd. (D) | 10.12 |
| Csh Mlqd. (G) | 17.6 |
| Csh Mlqd. Insti P Dly. (D) | 10 |
| Csh Mlqd. Insti P (G) | 14.17 |
| Csh Mlqd. Insti P Mtly (D) | 10.06 |
| Csh Mlqd. Insti P Wkly. (D) | 10.06 |
| Csh Mlqd. Mtly (D) | 10.02 |
| Child Benefit S Scareer Builder | 81.05 |
| Child Benefit S Sfuture Guard | 64.01 |
| (D) Yield (D) | 14.73 |
| (D) Yield (G) | 19.96 |
| E Bluechip (D) | 21.49 |
| E Bluechip (G) | 27.15 |
| Fl Rate Fmp(G) | 14.24 |
| Fl Rate Fmpinsti. Dly. (D) | 10.01 |
| Fl Rate Fmpinsti. (G) | 14.38 |
| Fl Rate Fmpinsti. Mtly (D) | 10.57 |
| Fl Rate Fmpinsti. Wkly. (D) | 10.01 |
| Fl Rate Fmpmtly (D) | 10.72 |
| Fl Rate Fmpwkly. (D) | 10.01 |
| Fl Rate Smpdly. (D) | 10 |
| Fl Rate Smp(G) | 14.16 |
| Fl Rate Smpinsti. Dly. (D) | 10 |
| Fl Rate Smpinsti. (G) | 14.24 |
| Fl Rate Smpinsti. Mtly (D) | 11.54 |
| Fl Rate Smpinsti. Wkly. (D) | 10 |
| Fl Rate Smpmtly (D) | 10.66 |
| Fl Rate Smpwkly. (D) | 10 |
| Global Oppr (A) (D) | 16.02 |
| Global Oppr (G) | 16.02 |
| (G) (D) | 22.35 |
| (G) (G) | 49.34 |
| I (D) (A) | 11.07 |
| I (D) Half Yrly | 10.95 |
| I (D) Quaterly | 11.14 |
| I (G) (G) | 13.04 |
| Index (D) | 20.52 |
| Index (G) | 34.95 |
| Junior Cap (D) | 16.79 |
| Junior Cap (G) | 16.79 |
| Large Cap (D) | 18.45 |
| Large Cap (G) | 24.92 |
| Mtly I +(D) Mtly | 11.74 |
| Mtly I +(D) (Q) | 12.6 |
| Mtly I +(G) | 17.81 |
| Mtly I (G) | 20.33 |
| Mtly I Mtly (D) | 11.14 |
| Mtly I Quaterly (D) | 12.01 |
| Personal Tax S | 88.51 |
| Resurgent Eq (D) | 11.9 |
| Resurgent Eq (G) | 83.78 |
| Sers Industries (D) | 13.57 |
| Sers Industries (G) | 13.57 |
| St (D) | 10.8 |
| St (G) | 17.01 |
| Tax Saving | 71.29 |
| Ultra St Reg Div Dly. | 10.02 |
| Ultra St Reg Div Mtly | 10.54 |
| Ultra St Reg Div Wkly. | 10.02 |
| Ultra St Reg (G) | 11.68 |
| Rincipal Fl Rate Fmpreg Dly. (D) | 10.01 |
| QUANTUM [11-DEC] |
| Eq (D) | 12.31 |
| Eq (G) | 12.31 |
| Gold (An Etf) | 832.94 |
| Index | 512.9 |
| Lqd. Dly. (D) Reinvst | 10 |
| Lqd. (G) | 12.95 |
| Lqd. Mtly (D) Payout | 10.02 |
| Longterm Eq (D) | 18.27 |
| Longterm Eq (G) | 18.12 |
| Tax Saving (D) | 18.2 |
| Tax Saving (G) | 18.21 |
| RELIANCE [14-DEC] |
| Banking Exchange Traded (D) | 916.95 |
| Banking (D) (D) | 30.02 |
| Banking (G) Bonus | 75.22 |
| Banking (G) (G) | 75.22 |
| Div. Power Sec (D) (D) | 47.44 |
| Div. Power Sec (G)Bonus | 76.29 |
| Div. Power Sec (G)(G) | 76.29 |
| Eq Adv Retail (D) | 11.46 |
| Eq Adv Retail (G) Bonus | 11.46 |
| Eq Adv Retail (G) (G) | 11.46 |
| Eq (D) (D) | 15.02 |
| Eq (G) Bonus | 15.02 |
| Eq (G) (G) | 15.02 |
| Eq Oppr (D) (D) | 20.01 |
| Eq Oppr (G) Bonus | 28.33 |
| Eq Oppr (G) (G) | 28.33 |
| Fl Rate (D) Dly. (D) | 10.07 |
| Fl Rate (D) (D) | 10.14 |
| Fl Rate (D) Wkly. (D) | 10.08 |
| Fl Rate (G)(G) | 14.31 |
| Gold Exchange Traded (D) Payout | 1627.83 |
| (G) (D) (D) | 52.92 |
| (G) (G) Bonus | 68.44 |
| (G) (G) (G) | 412.59 |
| I Retail (A) (D) | 12.82 |
| I Retail (G) Bonus | 14.4 |
| I Retail (G) (G) | 30.55 |
| I Retail Half Yrly (D) | 12.12 |
| I Retail Mtly (D) | 10.18 |
| I Retail (Q) (D) | 13.19 |
| Infra. Retail Bonus | 11.13 |
| Infra. Retail (D) | 11.13 |
| Infra. Retail (G) | 11.13 |
| Lqd. Csh Bonus | 13.9 |
| Lqd. Csh Bonus (G) | 14.16 |
| Lqd. Csh Dly. (D) | 11.14 |
| Lqd. Csh (D) | 10.92 |
| Lqd. Csh (G) | 14.89 |
| Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein | 10 |
| Lqd.Ity (D) Mtly (D) | 13.7 |
| Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein | 10.01 |
| Lqd.Ity (G) (G) | 13.7 |
| Media & Ent (D) (D) | 18.58 |
| Media & Ent (G) Bonus | 25.84 |
| Media & Ent (G) (G) | 25.84 |
| Medium Term Dly. (D) | 17.1 |
| Medium Term Wkly. (D) | 17.11 |
| Medium Term Retail (G) Bonus | 13.44 |
| Medium Term Retail (G) (G) | 18.82 |
| Medium Term Retail Mtly (D) | 10.4 |
| Medium Term Retail (Q) (D) | 10.82 |
| Mtly I (G) | 19.86 |
| Mtly I Mtly (D) | 11.27 |
| Mtly I (Q) Diviend | 11.91 |
| Nat Res. (D) (D) | 10.17 |
| Nat Res. (G) Bonus | 10.17 |
| Nat Res. (G) (G) | 10.17 |
| Nri Eq (D) (D) | 20.35 |
| Nri Eq (G) Bonus | 34.21 |
| Nri Eq (G) (G) | 34.21 |
| Nri I (D) (D) | 11.88 |
| Nri I (G) (G) | 11.88 |
| Pharma (D)(D) | 31.49 |
| Pharma (G) Bonus | 42.22 |
| Pharma (G) (G) | 42.22 |
| Quant + Retail Bonus | 11.58 |
| Quant + Retail (D) | 11.58 |
| Quant + Retail (G) | 11.58 |
| (R) Sav Balanced (D) | 15.62 |
| (R) Sav Balanced (G) | 18.99 |
| (R) Sav Debt (G) | 12.43 |
| (R) Sav Debt (D) | 12.43 |
| (R) Sav Eq (D) | 21.23 |
| (R) Sav Eq (G) | 27.23 |
| St (D) Reinvst | 10.66 |
| St (G) | 17.17 |
| St (Q) (D) | 13.55 |
| Tax S (Elss) (D) (D) | 13.68 |
| Tax S (Elss) (G) (G) | 17.55 |
| Vision (D) D | 42.5 |
| Vision (G) Bonus | 41.25 |
| Vision (G) (G) | 245.6 |
| RELIGARE [14-DEC] |
| Active I (R) (A)(D) | 9.94 |
| Active I (R) (G) | 10.75 |
| Active I (R) Mtly(D) | 10.41 |
| Active I (R) (Q)(D) | 10.15 |
| Agile (D) | 6.26 |
| Agile (G) | 6.25 |
| Arbitrage (D) | 10.2 |
| Arbitrage (G) | 11.98 |
| Banking Retail (D) | 14.65 |
| Banking Retail (G) | 15.57 |
| Business Leaders (D) | 11.16 |
| Business Leaders (G) | 11.16 |
| Contra (D) | 13.1 |
| Contra (G) | 14.43 |
| Credit Oppr (R) (G) | 10.16 |
| Credit Oppr (R) Mtly (D) | 10.03 |
| Eq (D) | 11.38 |
| Eq (G) | 11.38 |
| (G) (D) | 11.2 |
| (G) (G) | 11.2 |
| Lqd. (R) (G) | 12.34 |
| Lqd. (R) Wkly. (D) | 10 |
| Overnight Dly. (D) Rein | 10 |
| Overnight (G) | 11.09 |
| Psu Eq (D) | 10.14 |
| Psu Eq (G) | 10.14 |
| St (R) (G) | 12.34 |
| St (R) Mtly (D) | 10.17 |
| St (R) Wkly. (D) | 10.15 |
| Tax (D) | 12.17 |
| Tax (G) | 14.7 |
| Ultra St (R) Bonus | 11.87 |
| Ultra St (R) (G) | 12.31 |
| Ultra St (R) Mtly (D) | 10.03 |
| Ultra St (R) Wkly. (D) | 10.02 |
| Ultra St (R) Dly. (D) | 10.02 |
| SAHARA [14-DEC] |
| Banking & Fin Sers (G) | 23.39 |
| Banking & Fin Sers (D) | 18.64 |
| Classic (D) | 12.56 |
| Classic (G) | 12.56 |
| (G) (D) | 28.63 |
| (G) (G) | 76.5 |
| I (D) | 14.33 |
| I (G) | 17.4 |
| Infra. F Pricing (D) | 11.96 |
| Infra. F Pricing (G) | 16.35 |
| Infra. Var. Pricing (D) | 12.33 |
| Infra. Var. Pricing (G) | 16.78 |
| Lqd. F Pricing Wkly. (D) | 1026.49 |
| Lqd. F Pricing Dly. (D) | 1024.9 |
| Lqd. F Pricing (G) | 1645.35 |
| Lqd. F Pricing Mtly (D) | 1026.79 |
| Lqd. Var. Pricing Dly. (D) | 1024.93 |
| Lqd. Var. Pricing (G) | 1657.94 |
| Lqd. Var. Pricing Wkly. (D) | 1025.19 |
| Lqd. Var. Pricing Mtly (D) | 1027.11 |
| Midcap Auto Payout | 25.82 |
| Midcap Bonus | 25.82 |
| Midcap (D) | 17.52 |
| Midcap (G) | 25.82 |
| Power & Nat Res. (D) | 12.44 |
| Power & Nat Res. (G) | 12.44 |
| St B (D) Rein | 10.48 |
| St B (G) | 10.48 |
| Star Value (D) | 10.75 |
| Star Value (G) | 10.75 |
| S 20 (D) | 10.95 |
| S 20 (G) | 10.95 |
| Wlth + F Pricing (D) | 17.85 |
| Wlth + F Pricing (G) | 17.85 |
| Wlth + Var. Pricing (D) | 18.38 |
| Wlth + Var. Pricing (G) | 18.38 |
| Tax Gain(D) | 18.33 |
| Tax Gain(G) | 32.19 |
| SBI [14-DEC] |
| Mag Eq (D) | 33.53 |
| Mag Eq (G) | 37.96 |
| Mag Insta Csh Dly. (D) | 16.75 |
| Arbitrage Oppr Div | 10.98 |
| Arbitrage Oppr Gr | 12.52 |
| Blue Chip (D) | 12.04 |
| Blue Chip (G) | 13.81 |
| Dy. B (D) (Previously Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) | 10.12 |
| Dy. B (G) (Previously Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) | 10.71 |
| Gold Exchange Traded Sch | 1706.48 |
| Mag Balanced (D) | 25.06 |
| Mag Balanced (G) | 46.7 |
| Mag Children Benefit Holding Held For 1 Year | 20.52 |
| Mag Comma (D) | 18.62 |
| Mag Comma (G) | 23.21 |
| Mag Global 94 (D) | 31.07 |
| Mag Global 94 (G) | 47.04 |
| Mag I F R P Lt (R) (D) | 10.84 |
| Mag I F R P Lt (R) (G) | 13.68 |
| Mag I F R P St (D) | 10.5 |
| Mag I F R P St (G) | 13.98 |
| Mag I F R P St Wkly. (D) | 10.62 |
| Mag I Bonus | 13.36 |
| Mag I (D) | 10.35 |
| Mag I (G) | 22.06 |
| Mag I + Invst (D) | 11.15 |
| Mag I + Invst (G) | 15.53 |
| Mag I + Sav (D) | 10.3 |
| Mag I + Sav (G) | 10.64 |
| Mag Index (D) | 22.3 |
| Mag Index (G) | 43.51 |
| Mag Insta Csh Lqd. Flo (D) | 10.31 |
| Mag Insta Csh Lqd. Flo (G) | 15.67 |
| Mag Midcap (D) | 16.32 |
| Mag Midcap (G) | 21.27 |
| Mag Mtly. Inc. (G) | 18.81 |
| Mag Mtly I (D)(A)Ly | 11.38 |
| Mag Mtly I (D)Mtly | 10.63 |
| Mag Mtly I (D)Quaterly | 10.43 |
| Mag Mtly I Flo(D)((A)) | 11.17 |
| Mag Mtly I Flo(D)(Mtly) | 10.28 |
| Mag Mtly I Flo(D)(Q) | 10.29 |
| Mag Mtly I Flo(G) | 12.04 |
| Mag Multicap (D) | 13.13 |
| Mag Multicap (G) | 17.28 |
| Mag Multiplier + Sch 93 (D) | 52.09 |
| Mag Multiplier + Sch 93 (G) | 73.36 |
| Mag Nri St B (D) | 10.67 |
| Mag Nri St B (G) | 10.96 |
| Mag Nri Flexiasset (D) | 27.4 |
| Mag Nri Flexiasset (G) | 27.29 |
| Mag Taxgain Sch 1993 (D) | 42.69 |
| Mag Taxgain Sch 1993 (G) | 56.78 |
| Msfu Contra(D) | 24.98 |
| Msfu Contra(G) | 54.44 |
| Msfu E Bus (D) | 13.86 |
| Msfu E Bus (G) | 31.25 |
| Msfu Fmcg | 20.59 |
| Msfu It | 19.46 |
| Msfu Pharma (D) | 28.88 |
| Msfu Pharma (G) | 35.01 |
| Sh Debt Ultra St Retail Mtly (D) | 10.23 |
| Sh Debt Ultra St Retail Dly. (D) | 10.01 |
| Sh Debt Ultra St Retail Fn (D) | 10.04 |
| Sh Debt Ultra St Retail (G) | 11.71 |
| Sh Debt Ultra St Retail Wkly. (D) | 10.07 |
| Sh Debt St Insttutional (G) | 10.47 |
| Sh Debt St Retail (D) Fn | 10.5 |
| Sh Debt St Retail (D) Mtly | 10.44 |
| Sh Debt St Retail (D) Wkly. | 10.45 |
| Sh Debt St Retail (G) | 11.93 |
| SHINSEI [14-DEC] |
| Industry Leaders (D) | 10.44 |
| Industry Leaders (G) | 10.44 |
| Lqd. Retail Dly. (D) | 1000.52 |
| Lqd. Retail (G) | 1017.54 |
| Lqd. Retail Wkly. (D) | 1000.52 |
| SUNDARAM BNP PARIBAS [14-DEC] |
| Mtly I (Q)(D) | 10.88 |
| B S(A) (D) | 10.35 |
| Mtly I (G) | 14.7 |
| Mtly I Halfyrly (D) | 10.94 |
| Mtly I Mtly (D) | 10.82 |
| Rural (D) | 12.32 |
| S.M.I.L.E.(D) | 15.07 |
| S.M.I.L.E.(G) | 31.03 |
| S.M.I.L.E.Inst (D) | 15.08 |
| S.M.I.L.E.Inst (G) | 31.06 |
| Ultra St (R) Fn (D) | 10.36 |
| Balanced App. | 44.35 |
| Balanced (D) | 15.44 |
| B Sbonus | 14.16 |
| B S(G) | 26.88 |
| B Shalfyrly (D) | 10.29 |
| B Sqtrly (D) | 10.15 |
| Capex Oppr (D) | 14.84 |
| Capex Oppr (G) | 23.55 |
| Fin Sers Oppr Reg (D) | 12.45 |
| Fin Sers Oppr Reg (G) | 15.67 |
| Fl Fl I (R) (A) (D) | 11.02 |
| Fl Fl I (R) (G) | 13.66 |
| Fl Fl I (R) (Q) (D) | 11.33 |
| Fl Fl I (R) Mtly (D) | 10.37 |
| Fl St (R) (G) | 13.86 |
| Fl St (R) Mtly | 10.29 |
| Global Adv (D) | 10.39 |
| Global Adv (G) | 10.39 |
| (G) (D) | 13.4 |
| (G) (G) | 84.47 |
| I +App. | 14.48 |
| I +(D) | 11.76 |
| Leadership (D) | 13.47 |
| Leadership (G) | 37.05 |
| Media And Ent Oppr (R) (G) | 14.52 |
| Media And Ent Oppr (R) (D) | 13.43 |
| Rural (G) | 13.53 |
| Debtst Asset (A) Div | 11.01 |
| Debtst Asset App. | 15.11 |
| Debtst Asset Fortnighty (D) Reinvst | 11.06 |
| Debtst Asset Halfyrly Div | 11 |
| Debtst Asset Mtly (D) Reinvst | 10.8 |
| Debtst Asset (Q) Div | 11.35 |
| Debtst Asset Wkly. (D) Reinvst | 11.24 |
| Focus(D) | 12.62 |
| Focus(G) | 82.38 |
| Focusinst (G) | 82.51 |
| Midcap(D) | 17.89 |
| Midcap(G) | 131.05 |
| Tax S Oe (D) | 14.19 |
| Taxs Oe App | 41.45 |
| Ultra St Inst Dly. (D) | 10.04 |
| Ultra St Inst Fn (D) | 10.38 |
| Ultra St Inst (G) | 12.16 |
| Ultra St Inst Mtly (D) | 10.36 |
| Ultra St Inst Qtrly (D) | 10.76 |
| Ultra St Inst Wkly. (D) | 10.57 |
| Ultra St (R) Dly. (D) | 10.04 |
| Ultra St (R) (G) | 12.07 |
| Ultra St S Inst Dly. (D) | 10.04 |
| Ultra St S Inst (G) | 12.25 |
| Ultra St S Inst Wkly. (D) | 10.55 |
| Ultra St (R) (Q) (D) | 10.77 |
| Ultra St (R) Wkly. (D) | 10.55 |
| Fl Fl I (R) Half Yrly (D) | 11.12 |
| Ultra St (R) Mtly (D) | 10.32 |
| TATA [14-DEC] |
| Balanced (D) | 49.2 |
| Balanced (G) | 73.38 |
| Contra (D) | 14.4 |
| Contra (G) | 15.29 |
| (D) Yield ( Div) | 18.59 |
| (D) Yield (App) | 26.11 |
| Dy. B A (D) | 10.42 |
| Dy. B A (G) | 13.89 |
| Dy. B B (D) | 9.94 |
| Dy. B B (G) | 13.89 |
| Eq M Div | 12.42 |
| Eq M (G) | 13.38 |
| Eq Oppr A (D) | 23.16 |
| Eq Oppr B (G) | 75.93 |
| Eq P/E ((D) Trigger A 5%) | 38.94 |
| Eq P/E ((D) Trigger B 10%) | 40.79 |
| Eq P/E ((G) ) | 42.83 |
| F I P Sch A1 (R) (G) | 11.18 |
| F I P Sch A1 (R) Mtly (D) | 10.18 |
| F I P Sch A2 (R) (G) | 11.37 |
| F I P Sch A2 (R) Mtly (D) | 10.12 |
| F I P Sch A3 (R) (G) | 10.92 |
| F I P Sch A3 (R) Mtly (D) | 10.17 |
| F I P Sch B2 (R) (G) | 11.5 |
| F I P Sch B2 (R) Mtly (D) | 10.07 |
| F I P Sch B2 (R) (Q) (D) | 10.03 |
| F I P Sch B3 (R) (G) | 12.18 |
| F I P Sch B3 (R) Mtly (D) | 10.09 |
| F I P Sch B3 (R) (Q) (D) | 10.12 |
| F I P Sch C2 (R) (G) | 11.42 |
| F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D) | 10.03 |
| F I P Sch C2 (R) Mtly (D) | 10.04 |
| F I P Sch C3 (R) (G) | 11.55 |
| F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D) | 10.03 |
| F I P Sch C3 (R) Mtly (D) | 10.03 |
| Flo Dly. (D) | 10.04 |
| Flo (G) | 13.55 |
| Flo Wkly. (D) | 10.09 |
| Fl Rate Lt (G) | 13.5 |
| Fl Rate Lt Bonus/ (D) | 10.41 |
| Fl Rate St Bonus/ (D) | 10.15 |
| Fl Rate St (G) | 14.63 |
| Growing Eco. Infra. A (D) | 11.23 |
| Growing Eco. Infra. A (G) | 11.24 |
| Growing Eco. Infra. B (D) | 11.79 |
| Growing Eco. Infra. B (G) | 11.79 |
| (G) Bonus (G) | 34.74 |
| (G) (D) | 17.17 |
| (G) (G) | 38.23 |
| I Div Qtrly | 10.42 |
| I Div Semi | 11.15 |
| I (G) | 28.66 |
| I (G) Bonus | 14.34 |
| I App. Per (D) | 16.61 |
| I + A (G) | 14.51 |
| I + A I / Bonus | 10.89 |
| I + B (G) | 14.55 |
| I + B I / Bonus | 10.9 |
| Index Nifty A | 30.54 |
| Index Sensex A | 41.69 |
| Index Sensex B | 13.46 |
| Infra. (D) | 21.9 |
| Infra. (G) | 32.37 |
| Life Science & Tech. (D) | 32.68 |
| Life Sciences & Tech. (G) | 61.37 |
| Lqd. High Invst (G) | 1511.12 |
| Lqd. High Invst Wkly. | 1147.24 |
| Lqd. Retail Invst Dly. | 1116.81 |
| Lqd. Retail Invst Fn | 1146.54 |
| Lqd. Retail Invst (G) | 2090.76 |
| Lqd. S High Invst Dly. | 1114.52 |
| Lqd. S High Invst Wkly. | 1151.29 |
| Lqd.Ity M Dly. Div | 1002.61 |
| Lqd.Ity M (G) | 1247.19 |
| Lqd.Ity M Wkly. Div | 1005.98 |
| M I P + (G) | 14.83 |
| M I P + Half Yrly (D) | 11.89 |
| M I P + Mtly (D) | 11.23 |
| M I P + (Q) (D) | 11.24 |
| Mid Cap (D) | 15.19 |
| Mid Cap (G) | 16.14 |
| Mtly I Qrtly | 12.63 |
| Mtly I (R) | 12.44 |
| Mtly I (G) | 18 |
| Pure Eq (D) | 35.19 |
| Pure Eq (G) | 88.69 |
| Eq | 55.96 |
| Eq (D) | 40.15 |
| Ser Industries App. | 23.42 |
| Ser Industries (D) | 18.8 |
| Tax Saving | 46.46 |
| Young Citizen [ 7 Years] | 18.85 |
| Young Citizen [3 7 Yrs] | 18.85 |
| Young Citizen [Upto 3 Yrs] | 18.85 |
| TAURUS [14-DEC] |
| Bonanza (D) | 39.24 |
| Bonanza (G) | 39.19 |
| Discovery Divided | 14.31 |
| Discovery | 14.29 |
| Ethical Bonus | 19.01 |
| Ethical (D) | 16.19 |
| Ethical (G) | 19.03 |
| I (D) | 15 |
| I (G) | 15.46 |
| Infra. (D) | 12.94 |
| Infra. (G) | 12.86 |
| Liqudid Insti (G) | 10 |
| Lqd. Insti Ddrip | 10 |
| Lqd. S I (G) | 10 |
| Lqd. (D) | 10.01 |
| Lqd. (G) | 11.95 |
| S Insti Dly. Div | 10 |
| St B Retail Wkly. Div | 10.01 |
| St B Retail (G) | 10.59 |
| St B Retails Dly. Div | 10.01 |
| St B Si Dly. (D) | 10.01 |
| St B Si (G) | 10.63 |
| St B Si Wkly. (D) | 10.01 |
| Star Share | 47.61 |
| Starshare (D) | 38.5 |
| Tax Shield(D) | 24.37 |
| Tax Shield(G) | 31.4 |
| UTI [14-DEC] |
| Crts 81 (D) | 117.02 |
| Crts 81 (G) | 151.92 |
| Eq (G) | 47.81 |
| Eq I | 42.3 |
| Etsp(G) | 35.97 |
| Etspi | 16.77 |
| Fl Rate Stp Instn Dly. (D) | 1000.77 |
| Fl Rate Stp Instn (G) | 1020.43 |
| Fl Rate Stp Instn Wkly. (D) | 1000.74 |
| Fl Rate Stpdly. (D) | 1020.24 |
| Fl Rate Stp(D) | 1054.46 |
| Fl Rate Stp(G) | 1482.02 |
| Index (G) | 35.58 |
| Index I | 15.56 |
| Master Index (G) | 52.73 |
| Master Index I | 52.73 |
| Master + Unit Sch(G) | 75.57 |
| Master + Unit Schi | 54.5 |
| Master Share(G) | 47.5 |
| Master Sharei | 28.04 |
| Master Value (G) | 42.72 |
| Master Value I | 21.64 |
| Misadvflexi (D) | 18.73 |
| Misadv(G) | 18.73 |
| Misadvmtly (D) | 13.17 |
| Misadvmtly Payment | 18.74 |
| Mis(G) | 18.28 |
| Misi | 12.06 |
| Mnc (Ugs 10000)(G) | 47.01 |
| Mnc (Ugs 10000)I | 31.6 |
| Nifty Index (G) | 31.89 |
| Nifty Index I | 16.24 |
| Ret. Benefit Pension | 21.64 |
| Top 100 (G) | 26.39 |
| Top 100 I | 21.67 |
| Unit Linked Ins. | 18.3 |
| Var. Invst Sch(G) | 15.7 |
| Var. Invst Schi | 11.8 |
| Wlth Builder Ii (D) | 15.08 |
| Wlth Builder Ii (G) | 17.25 |
| Wlth Builder Ii Instn (D) | 10.99 |
| Wlth Builder Ii Instn (G) | 10.11 |
| €“ Balanced (G) | 71.37 |
| €“ Balanced I | 21.49 |
| Banking Sec (G) | 33.08 |
| Banking Sec I | 20.11 |
| B (G) (For Rep. After 6 Months No Load) | 26.3 |
| B I (For Rep. Within 3 Months) | 11.38 |
| C C Balanced | 15.32 |
| Ccb(G) | 14.69 |
| Ccbi | 14.69 |
| Contra (G)(G) | 13.43 |
| Contra I(D) | 13.42 |
| En. (G) | 11.01 |
| En. I | 12.48 |
| Gold Exchange Traded | 1673.53 |
| Infra. (G) | 34.7 |
| Infra. I | 19.76 |
| Leadership Eq (D)(D) | 13.24 |
| Leadership Eq (G)(G) | 14.29 |
| Mid Cap (G) | 26.94 |
| Mid Cap I | 20.02 |
| Oppr (D) | 14.04 |
| Oppr (G) | 23.48 |
| Pharma & Healthcare (G) | 30.01 |
| Pharma & Healthcare I | 24.51 |
| Sers Industries (G) | 53.53 |
| Sers Industries I | 23.01 |
| Stware (G) | 17.12 |
| Stware I | 14.43 |
| Spread (D) | 11.52 |
| Spread (G) | 13.28 |
| Lqd. Csh (G) | 1475.49 |
| Lqd. Csh I | 1053.73 |
| Lqd. Csh Inst I | 1019.45 |
| Lqd. Csh Inst (G) | 1494.78 |
| Lqd. Csh Inst Mthl | 1026.67 |
| Lqd. Csh Inst Wkly | 1022.91 |
| Lqd. Csh Mtly | 1064.54 |
| Auto Sec (G) | 22.23 |
| Auto Sec I | 15.04 |
| (D) Yield .(G) | 26.75 |
| (D) Yield .I | 13.73 |
| AIG GLOBAL INVESTMENT GROUP [14-DEC] |
| Eq (R) (D) | 11.29 |
| Eq (R) (G) | 11.29 |
| Lqd. Retail Dly.(D) | 1001 |
| Lqd. Retail (G) | 1162.25 |
| Lqd. Retail Mtly (D) | 1002.72 |
| Lqd. Retail (Q) (D) | 1007.84 |
| Lqd. Retail Wkly. (D) | 1001 |
| Infra. And Eco.Ref (R) (D) | 8.67 |
| Infra. And Eco.Ref (R) (G) | 8.67 |
| St Retail Bonus | 1010.17 |
| St Retail (G) | 1135.58 |
| St Retail Mtly (D) | 1004 |
| St Retail Wkly. (D) | 1001 |
| World Gold (D) | 11.87 |
| World Gold (G) | 11.87 |
| AXIS [14-DEC] |
| Lqd. Dly. (D) | 1000 |
| Lqd. (G) | 1006.79 |
| Lqd. Mtly (D) | 1001.84 |
| Lqd. Wkly. (D) | 1002.07 |
| BARODA PIONEER [14-DEC] |
| Balance (G) | 25.74 |
| Balance (D) | 26 |
| Children Gift | 9.73 |
| Children Study | 8.37 |
| Elss 96 | 24.12 |
| (G) (D) | 27.63 |
| (G) (G) | 49.05 |
| I (D) | 13.99 |
| I (G) | 13.98 |
| Lqd. Instituitional Dly. (D) | 10.01 |
| Lqd. Instituitional (G) | 10.42 |
| Lqd. Dly. (D) | 10.06 |
| Lqd. (D) | 13.53 |
| Lqd. (G) | 15.79 |
| Mip (G) | 12.18 |
| Mip Mtly (D) | 12.18 |
| Mip (Q) (D) | 12.18 |
| BENCHMARK [14-DEC] |
| Nifty Exchange Traded Sch | 511.92 |
| Nifty Junior Exchange Traded Sch () | 101.94 |
| BHARTI AXA [14-DEC] |
| Eq Eco (G) | 17.77 |
| Eq Eco Bonus | 17.77 |
| Eq Eco (Q) (D) | 15.62 |
| Eq Eco (R) (D) | 13.48 |
| Eq (R) (G) | 17.71 |
| Eq (R) (Q) (D) | 15.59 |
| Eq (R) (R) (D) | 13.44 |
| Eq (R) Bonus | 17.71 |
| Lqd. (R) Dly. (D) | 1000 |
| Lqd. (R) (G) | 1083.15 |
| Lqd. (R) Wkly. (D) | 1000 |
| (R) Return Eco (A) (D) | 11.24 |
| (R) Return Eco (G) | 11.24 |
| (R) Return Eco Mtly (D) | 10.72 |
| (R) Return Eco (Q) (D) | 10.9 |
| (R) Return (R) (A) (D) | 11.22 |
| (R) Return (R) (G) | 11.22 |
| (R) Return (R) Mtly (D) | 10.7 |
| (R) Return (R) (Q) (D) | 10.88 |
| St I (R) (G) | 10.33 |
| St I (R) Mtly (D) | 10.11 |
| St I (R) (Q) (D) | 10.33 |
| Tax Adv Eco (D) | 21.28 |
| Tax Adv Eco (G) | 22.49 |
| Tax Adv (R) (G) | 22.45 |
| Tax Adv (R) (D) | 21.25 |
| BIRLA SUN LIFE [14-DEC] |
| Buy A(D) | 23.1 |
| Buy B(G) | 35.97 |
| 95 A (D) | 109.4 |
| 95 B(G) | 265.86 |
| Adv A (D) | 93.89 |
| Adv B (G) | 149.12 |
| Asset All. Aggr. (D) | 30.65 |
| Asset All. Aggr. (G) | 30.65 |
| Asset All. Conv. (D) | 19.26 |
| Asset All. Conv. (G) | 19.26 |
| Asset All. Moderate (D) | 25.84 |
| Asset All. Moderate (G) | 25.84 |
| Basic Industries (D) Trigger | 10.21 |
| Basic Industries A(D) | 30.3 |
| Basic Industries B(G) | 94.47 |
| Cap Prot. Ori 3 Yrs (D) | 11.29 |
| Cap Prot. Ori 3 Yrs (G) | 11.29 |
| Cap Prot. Ori 5 Yrs(D) | 11.84 |
| Cap Prot. Ori 5 Yrs(G) | 11.84 |
| Csh Mg B(G) | 22.21 |
| Csh Mg D(Wkly. (D)) | 10.01 |
| Csh + Sweep (D) | 10.11 |
| Csh + Discipline Adv | 10.18 |
| Csh +Retail (D) | 16.37 |
| Csh +Retail (G) | 24.24 |
| Commodities Eq Global Agri Retail (D) | 15.15 |
| Commodities Eq Global Agri Retail (G) | 15.15 |
| Commodities Eq Global Multi Commodity Retail (D) | 12.65 |
| Commodities Eq Global Multi Commodity Retail (G) | 12.65 |
| Commodities Eq Global Precious Metals Retail (D) | 12.73 |
| Commodities Eq Global Precious Metals Retail (G) | 12.73 |
| (D) Yield + A (D) | 13.57 |
| (D) Yield + B (G) | 68.85 |
| Dy. B Discipline Adv (G) | 10.51 |
| Dy. B Retail (G) | 15.19 |
| Dy. B Retail Mtly (D) | 10.37 |
| Dy. B Retail (Q) (D) | 11.2 |
| Enhanced Arbitrage Retail (D) | 10.03 |
| Enhanced Arbitrage Retail (G) | 10.13 |
| Eq A(D) | 73.85 |
| Eq B(G) | 245.03 |
| F M (A) 3(D) | 10 |
| F M (A) 3(G) | 12.51 |
| F M (A) 1(D) | 10 |
| F M (A) 1(G) | 11.26 |
| F M (Q) Ii(D) | 10 |
| F M (Q) Ii(G) | 13.91 |
| Fl Rate Lt Retail Dly. (D) | 10.02 |
| Fl Rate Lt Retail (D) | 10.52 |
| Fl Rate Lt Retail (G) | 15.49 |
| Fl Rate Lt Retail Wkly. (D) | 10.03 |
| Fl Rate St Dly. (D) | 10 |
| Fl Rate St (D) | 10.38 |
| Fl Rate St (G) | 14.95 |
| F A (D) | 19.93 |
| F B (G) | 32.45 |
| Frontline Eq A (D) | 23.14 |
| Frontline Eq A (G) | 78.27 |
| Frontline Eq B (D) | 11.83 |
| Frontline Eq B (G) | 11.83 |
| I (Discipline Adv ) | 10.36 |
| I A(D) | 11.51 |
| I B(G) | 33.75 |
| I C((Q) (D)) | 11.03 |
| I D(54Ea (D)) | 12.57 |
| I E(54Ea (G)) | 33.73 |
| I F(54Eb (D)) | 14.88 |
| I G(54Eb (G)) | 33.51 |
| I + (Discipline Adv ) | 10.5 |
| I + (D) | 11.36 |
| I + (G) | 41.65 |
| Index A (D) | 19.71 |
| Index B (G) | 50.93 |
| Gennext (D) | 13.67 |
| Gennext (G) | 19.54 |
| Oppr A (D) | 18.68 |
| Oppr B (G) | 48.55 |
| Infra. A (D) | 13.7 |
| Infra. A (G) | 16.07 |
| Infra. B (D) | 11.53 |
| Infra. B (G) | 12.01 |
| International Eq A (D) | 8.81 |
| International Eq A (G) | 8.81 |
| International Eq B (D) | 8.79 |
| International Eq B (G) | 8.79 |
| Medium Term Retail Fn (D) | 10.1 |
| Medium Term Retail (G) | 10.43 |
| Medium Term Retail Mtly (D) | 10.1 |
| Medium Term Retail (Q) (D) | 10.18 |
| Medium Term Retail Wkly. (D) | 10.02 |
| Midcap A (D) | 26.12 |
| Midcap A (G) | 100.8 |
| Midcap B (D) | 12.72 |
| Midcap B (G) | 12.72 |
| Mip Ii Saving 5 A (D) | 11.32 |
| Mip Ii Saving 5 B (G) | 16.31 |
| Mip Ii Saving 5 C (Payment) | 16.31 |
| Mip Ii Wlth 25 A (D) | 11.39 |
| Mip Ii Wlth 25 B (G) | 16.58 |
| Mip Ii Wlth 25 C (Payment) | 16.58 |
| Mip A (D) | 11.33 |
| Mip B (Payment) | 24.43 |
| Mip C (G) | 24.43 |
| Mnc A (D) | 72.98 |
| Mnc B (G) | 161.04 |
| Mtly I A(D) | 11.23 |
| Mtly I B(G) | 33.53 |
| Mtly I C((Q) (D)) | 11.84 |
| N Millenium A(D) | 13.41 |
| N Millenium B(G) | 18.23 |
| Relief 96 (D) | 86.28 |
| Relief 96 (G) | 10.69 |
| Sav Discipline Adv | 10.19 |
| Sav Instl Fn (D) | 10.8 |
| Sav Instl Mtly (D) | 10.22 |
| Sav Instl Dly. (D) | 10.01 |
| Sav Instl Wkly. (D) | 10 |
| Sav Retail Mtly (D) | 10.2 |
| Sav Retail Wkly. (D) | 10 |
| Sav Retail Dly. (D) | 10.01 |
| Sav Retail Fn (D) | 11.23 |
| Sav Retail (G) | 16.91 |
| St Discipline Adv | 10.21 |
| St Retail (Fn (D)) | 10.27 |
| St Retail Dly. (D) | 10.01 |
| St Retail A(Mtly (D)) | 10.71 |
| St Retail B(G) | 16.43 |
| St Oppr. Retail (D) | 10.32 |
| St Oppr. Retail (G) ( B) | 14.08 |
| Special Situations (D) | 9.35 |
| Special Situations (G) | 9.35 |
| Tax (D) | 51.19 |
| Tax (G) | 12.46 |
| Top 100 (D) | 14.93 |
| Top 100 (G) | 20.06 |
| CANARA ROBECO [14-DEC] |
| Balance (D) | 52.25 |
| Balance (G) | 52.25 |
| Cigo(G) | 26.72 |
| Cigoi | 14.27 |
| Dy. B Retail (D) | 10.14 |
| Dy. B Retail (G) | 10.24 |
| E Eqbonus | 14.76 |
| E Eq(G) | 17.63 |
| E Eqi | 12.19 |
| Eq Div.Bonus | 23.12 |
| Eq Div.(G) | 46.72 |
| Eq Div.I | 23.1 |
| Eq Taxs (D) | 21.47 |
| Eq Taxs (G) | 21.46 |
| F.O.R.C.E Retail (D) | 10.58 |
| F.O.R.C.E Retail (G) | 10.58 |
| Fl Ratest Dly. (D) Rein | 10.26 |
| Fl Ratest (D) | 13.51 |
| Fl Ratest (G) | 14.05 |
| Fl Ratest Wkly. (D) Rein | 10.27 |
| Ibonus | 15 |
| I(G) | 19.38 |
| Ii | 14.76 |
| Infra.(D) | 16.15 |
| Infra.(G) | 20.27 |
| Lqd.Retaildri | 10.04 |
| Lqd.Retailfn Div Rein | 10.05 |
| Lqd.Retail(G) | 16.53 |
| Lqd.Retailmtly Div Rein | 10.06 |
| Lqd.Retailwkly. Div Rein | 10.05 |
| Nifty Index(D) | 17.91 |
| Nifty Index(G) | 26.99 |
| St Retail (G) | 10.48 |
| St Retail Mtly (D) | 10.14 |
| St Retail Wkly. (D) | 10.12 |
| DBS CHOLA [14-DEC] |
| C Contra (C) | 9.55 |
| C Contra (D) | 9.55 |
| C F I St Dly. (D) Reinvst | 10.16 |
| C F I St (R) (C) | 14.41 |
| C F I St (R)Mtly (D) | 11.33 |
| C F Istf (R)Semi (A) (D) | 11.32 |
| C Global Adv .(C) | 9.92 |
| C Global Adv .(D) | 6.88 |
| C (G) (C) | 34.68 |
| C (G) (Q) (D) | 16.38 |
| C Hedged Eq (C) | 12.63 |
| C Hedged Eq (D) | 8.96 |
| C Lqd. (R) Wkly. (D) | 11.99 |
| C Lqd. Dly. (D) Rein | 10.12 |
| C Lqd. (R) (C) | 18.17 |
| C Mid Cap (C) | 35.1 |
| C Mid Cap (D) | 20.26 |
| C Mtly I Reg.(Q) (D) | 11.93 |
| C Mtly I (R) (C) | 18.6 |
| C Mtly I (R)Mtly (D) | 11.72 |
| C Multicap (C) | 17.31 |
| C Multicap (D) | 13.8 |
| C Oppr (C) | 39.93 |
| C Oppr (R) (Q) (D) | 17.49 |
| C I Flexi Debt Inst (D) | 10.03 |
| C I Flexi Debt Inst (G) | 10.09 |
| C I Flexi Debt Retail Bonus | 10.08 |
| C I Flexi Debt Retail (C) | 10.08 |
| C I Flexi Debt Retail (D) | 10.03 |
| C I Flexi Debt Retail Qtly (D) | 10.08 |
| C St Fl Rate (C) | 13.21 |
| C St Fl Rate (D)Dly. | 10.37 |
| C St Fl Rate (D)Mtly | 10.41 |
| C St Fl Rate (D)Wkly. | 10.77 |
| C Tax S (C) | 14.69 |
| C Tax S (D) | 13.64 |
| C Triple Ace(R) (Q) (D) | 11.35 |
| C Triple Ace(R) (C) | 24.97 |
| C Triple Ace(R) Bonus | 13.89 |
| C Triple Acesemi (A) (D) | 10.6 |
| DEUTSCHE [14-DEC] |
| Alpha Eq Reg (D) | 17.84 |
| Alpha Eq Reg (G) | 72.31 |
| Alpha Eq Wlth (G) | 15.07 |
| Alpha Eq Wlth (D) | 12.63 |
| Csh Oppr (R) Dly. Div | 10.03 |
| Csh Oppr (R) Wkly. Div | 10.1 |
| Csh Oppr (R) Div | 10.24 |
| Csh Oppr (R) Fn Div | 10.15 |
| Csh Oppr (R) Gr | 12.15 |
| Global Matic Fshore Div | 7.86 |
| Global Matic Fshore Gr | 7.86 |
| Insta Csh + (D)Dly. (D) | 10.3 |
| Insta Csh + (D)Mtly (D) | 10.99 |
| Insta Csh + (D)Wkly. (D) | 10.36 |
| Insta Csh + (G)(G) | 15.25 |
| Insta Csh + (R) Wkly. Bonus | 11.32 |
| Invst Oppr. Invst Oppr. Wlth (D) (G) | 15.82 |
| Invst Oppr. Reg (D) | 24.2 |
| Invst Oppr. Reg (G) | 34.93 |
| Invst Oppr. Wlth (D) | 12.09 |
| Pr B Auto Sweep | 10.54 |
| Pr B (R) /(G) | 15.29 |
| Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(A) | 12.73 |
| Pr B (R) (D)(Payout / Rein)Mtly | 12.15 |
| Pr B (R) (D)(Payout / Rein)(Q) | 11.52 |
| Pr B Inst (G) | 10.58 |
| Pr B Inst ( Payout/Rein)Montly | 10.12 |
| Pr B Inst ( Payout/Rein)Qrtly | 9.94 |
| Short M Inst Div Mtly | 10.19 |
| Short M Inst Gr | 10.88 |
| Short M Inst Div Wkly. | 10.42 |
| Short M Auto Sweep Weekkly (D) | 10.3 |
| Short M (D)Mtly | 11.41 |
| Short M (D)Wkly. (D) | 10.25 |
| Short M (G) (G) | 16.33 |
| Tax Saving (D) | 11.96 |
| Tax Saving (G) | 12.8 |
| Twin Adv (A) (D) | 11.72 |
| Twin Adv Mtly (D) | 10.6 |
| Twin Adv (Q) (D) | 10.6 |
| Twin Adv (G) | 15.26 |
| Ultra St Reg Pl Bonus | 10.8 |
| Ultra St Regauto Sweep Dly. (D) | 10.02 |
| Ultra St (D) Dialy (D) | 10.02 |
| Ultra St (D) Mtly (D) | 10.59 |
| Ultra St (D) Wkly. (D) | 10.5 |
| Ultra St Inst Dly. (D) | 10.02 |
| Ultra St Inst (D) | 10.02 |
| Ultra St Inst (G) | 10.68 |
| Ultra St Inst Mtly (D) | 10.08 |
| Ultra St Inst Wkly. (D) | 10.08 |
| Ultra St (G) | 14.79 |
| DSP BLACKROCK [14-DEC] |
| Balanced (D) | 23.95 |
| Balanced (G) | 58.3 |
| B Retail (D) | 10.91 |
| B Retail (G) | 30.12 |
| B Retail Mtly (D) | 11.05 |
| Csh Mg (R) Dly. (D) Rein | 1000 |
| Csh Mg (R) (G) | 1158.77 |
| Csh Mg (R) Wkly. (D) Rein | 1000.54 |
| Eq (R) (D) | 51.48 |
| Eq (R) (G) | 14.27 |
| Fl Rate (R) Dly. (D) | 10.03 |
| Fl Rate (R) (D) | 10.64 |
| Fl Rate (R) (G) | 14.61 |
| Fl Rate (R) Wkly. (D) | 10.04 |
| T.I.G.E.R. (R) (G) | 43.33 |
| T.I.G.E.R. (R) (D) | 17.67 |
| Lqd.Ity (R) Dly. (D) | 10.01 |
| Lqd.Ity (R) (G) | 21.64 |
| Lqd.Ity (R) Wkly. (D) | 12.4 |
| Nat Res. And N En. (R) (G) | 12.73 |
| Nat Res. And N En. (R) (D) | 12.73 |
| Oppr (R) (D) | 28.81 |
| Oppr (R) (G) | 73.91 |
| Sav Mg Aggr. (G) | 18.18 |
| Sav Mg Aggr. Mtly (D) | 11.18 |
| Sav Mg Aggr. (Q) (D) | 11.83 |
| Sav Mg Conv. (G) | 13.74 |
| Sav Mg Conv. Mtly (D) | 10.47 |
| Sav Mg Conv. (Q) (D) | 10.71 |
| Sav Mg Moderate(G) | 18.78 |
| Sav Mg Moderatemtly (D) | 11.38 |
| Sav Mg Moderate(Q) (D) | 11.88 |
| St (D) | 10.91 |
| St (G) | 15.54 |
| St Mtly (D) | 10.73 |
| St Wkly. (D) | 10.19 |
| Small And Mid Cap (R) (D) | 14.17 |
| Small And Mid Cap (R) (G) | 14.17 |
| Str B (R) Dly. (D) | 1001.5 |
| Str B (R) (D) | 1039.84 |
| Str B (R) (G) | 1168.16 |
| Str B (R) Mtly (D) | 1017.36 |
| Str B (R) Wkly. (D) | 1003.52 |
| Tax S (D) | 11.01 |
| Tax S (G) | 14.78 |
| Tech..Com (R) (D) | 21.52 |
| Tech..Com (R) (G) | 29.46 |
| Top 100 Eq (R) (D) | 20.17 |
| Top 100 Eq (R) (G) | 89.74 |
| World En. (R) (D) | 10.32 |
| World En. (R) (G) | 10.32 |
| World Gold (R) (D) | 13.46 |
| World Gold (R) (G) | 15.44 |
| EDELWEISS [14-DEC] |
| Absolute Return Eq (D) | 10.1 |
| Absolute Return Eq (G) | 10.1 |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) A (G) | 12.84 |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) A (D) | 12.84 |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) B (D) | 12.86 |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) B (G) | 12.87 |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) C (D) | 12.88 |
| Div. (G) Eq (E.D.G.E) C (G) | 12.89 |
| Elss (D) | 17.17 |
| Elss (G) | 17.17 |
| Lqd. Retail Dly. (D) | 10 |
| Lqd. Retail (G) | 10.69 |
| Lqd. Retail Mtly (D) | 10.01 |
| Lqd. Retail Wkly. (D) | 10 |
| Nifty Enhancer A(D) | 10.46 |
| Nifty Enhancer A(G) | 11.47 |
| Nifty Enhancer B(G) | 11.39 |
| Nifty Enhancer B (D) | 11.39 |
| St B Retail Dly. (D) | 10 |
| St B Retail Fn (D) | 10 |
| St B Retail (G) | 10.88 |
| St B Retail Mtly (D) | 10.02 |
| St B Retail Wkly. (D) | 10.01 |
| ESCORTS [14-DEC] |
| Balanced (D) | 12.77 |
| Balanced (G) | 57.14 |
| Fl Rate (D) | 13.19 |
| Fl Rate (G) | 13.2 |
| (G) (D) | 12.57 |
| (G) (G) | 65.51 |
| High Yield Eq Bonus | 11.73 |
| High Yield Eq (D) | 10.31 |
| High Yield Eq (G) | 11.71 |
| I B(D) | 21.2 |
| I B(G) | 25.12 |
| I Bonus | 15.24 |
| I (D) | 11.25 |
| I (G) | 28.93 |
| Leading Secs (D) | 10.03 |
| Leading Secs (G) | 10.08 |
| Lqd. Dly. (D) | 12.66 |
| Lqd. (G) | 13.66 |
| Lqd. Mtly (D) | 13.26 |
| Lqd. Wkly. (D) | 12.7 |
| Oppr (D) | 10.15 |
| Oppr (G) | 26.05 |
| Power & En. (D) | 14.75 |
| Power & En. (G) | 16.43 |
| Tax (D) | 10.42 |
| Tax (G) | 44.42 |
| FIDELITY [14-DEC] |
| Csh Retail Dly. (D) | 10 |
| Csh Retail (G) | 12.22 |
| Csh Retail Mtly (D) | 10.02 |
| Csh Retail Wkly. (D) | 10.01 |
| Eq (D) | 19.59 |
| Eq (G) | 29.4 |
| Flexi B Retail (D) | 10.11 |
| Flexi B Retail (G) | 12.45 |
| (G) (D) | 10.21 |
| (G) (G) | 10.21 |
| Special Situations (D) | 15.84 |
| Special Situations (G) | 15.84 |
| International Oppr (D) | 11.61 |
| International Oppr (G) | 11.61 |
| Multimg Csh (D) Reinvst | 10.01 |
| Multimg Csh (G) | 12.79 |
| Tax Adv (D) | 16.08 |
| Tax Adv (G) | 17.91 |
| Ultra St Debt Retail (G) | 11.62 |
| Ultra St Debt Retail Mtly (D) | 10.02 |
| Ultra St Debt Retail Wkly. (D) | 10.01 |
| Wlth Builder A (D) | 10.46 |
| Wlth Builder A (G) | 11.18 |
| Wlth Builder B (D) | 11.15 |
| Wlth Builder B (G) | 12.2 |
| Wlth Builder C (D) | 12.06 |
| Wlth Builder C (G) | 13.62 |
| FORTIS [14-DEC] |
| Eq (D) | 11.44 |
| Eq (G) | 30.85 |
| B (R) (A)(D) | 10.18 |
| B (R) Fn(D) | 10.07 |
| B (R) (G) | 11.27 |
| B (R) Mtly(D) | 10.07 |
| B (R) (Q)(D) | 10.15 |
| China (R) (D) | 8.52 |
| China (R) (G) | 8.52 |
| (D) Yield (D) | 11.42 |
| (D) Yield (G) | 15 |
| Flexi Debt (R) Mtly (D) | 10.02 |
| Flexi Debt (R) A Dly. (D) | 10.09 |
| Flexi Debt (R) A (G) | 10.78 |
| Flexi Debt (R) A Halfyrly (D) | 10.07 |
| Flexi Debt (R) A Mtly (D) | 10.02 |
| Flexi Debt (R) A (Q) (D) | 10.09 |
| Flexi Debt (R) A Wkly. (D) | 10.01 |
| Flexi Debt (R) Dly. (D) | 10.09 |
| Flexi Debt (R) (G) | 15.68 |
| Flexi Debt (R) Halfyrly (D) | 10.1 |
| Flexi Debt (R) (Q) (D) | 10.09 |
| Flexi Debt (R) Wkly. (D) | 10.01 |
| Future Leaders (D) | 7.86 |
| Future Leaders (G) | 7.9 |
| Mtly I (R) (G) | 14.11 |
| Mtly I (R) Mtly (D) | 10.02 |
| Mtly I (R) (Q) (D) | 10.14 |
| Oppr (D) | 9.28 |
| Oppr (G) | 17.83 |
| Overnight (R) (G) | 13.63 |
| Overnight (R) Mtly (D) Payout | 10.02 |
| Overnight (R) Wkly. (D) | 10.01 |
| St I (R) (G) | 14.08 |
| St I (R) Mtly (D) | 10.02 |
| St I (R) (Q) (D) | 10.09 |
| St I (R) Wkly. (D) | 10 |
| Tax Adv (Elss)(D) | 10.05 |
| Tax Adv (Elss)(G) | 12.62 |
| FRANKLIN TEMPLETON [14-DEC] |
| Asian Eq (D) | 10.27 |
| Asian Eq (G) | 10.27 |
| Build (D) | 11.22 |
| Build (G) | 11.22 |
| Fmcg (D) | 31.59 |
| Fmcg (G) | 50.33 |
| Bluechip (D) | 40.13 |
| Bluechip (G) | 182.95 |
| Flexi Cap (D) | 16.05 |
| Flexi Cap (G) | 27.93 |
| High (G) Cos (D) | 11.52 |
| High (G) Cos (G) | 11.52 |
| Index Bse (D) | 48.05 |
| Index Bse (G) | 48.05 |
| Index Nifty (D) | 40.11 |
| Index Nifty (G) | 40.11 |
| Index Tax | 39.17 |
| International | 12.01 |
| Oppr (G) | 28.99 |
| Oppr (D) | 13.93 |
| Prima (D) | 44.53 |
| Prima (G) | 238.73 |
| Prima +(D) | 31.34 |
| Prima +(G) | 188.17 |
| Taxshield(D) | 31.55 |
| Taxshield(G) | 174.62 |
| Infotech (D) | 17.76 |
| Infotech (G) | 52.18 |
| Pharma (D) | 24.87 |
| Pharma (G) | 47 |
| Ft Balanced (D) | 21.65 |
| Ft Balanced (G) | 43.58 |
| Ft Dy. Pe Ratio (D) | 33.08 |
| Ft Dy. Pe Ratio (G) | 36.13 |
| Ft Life Stage 20S (D) | 32.1 |
| Ft Life Stage 20S (G) | 32.1 |
| Ft Life Stage 30S (D) | 24.82 |
| Ft Life Stage 30S (G) | 24.82 |
| Ft Life Stage 40S (D) | 15.59 |
| Ft Life Stage 40S (G) | 20.89 |
| Ft Life Stage 50+S (D) | 12.51 |
| Ft Life Stage 50+S (G) | 17.18 |
| Ft Life Stage 50S + Flo (Gro) | 17.91 |
| Ft Life Stage 50S + Flo (Div) | 12.98 |
| Ft Mtly I (G) | 26.1 |
| Ft Mtly I Mtly Bonus | 12.34 |
| Ft Mtly I Mtly (D) | 11.54 |
| Ft Mtly I (Q) (D) | 11.77 |
| Fl Rate I Lt (D) | 10.82 |
| Fl Rate I Lt (G) | 16.62 |
| Fl Rate I St (D) | 10.05 |
| Fl Rate I St (G) | 16.48 |
| Csh M Acct(D) | 10 |
| Csh M Acct(G) | 15.8 |
| Children’S Asset Education | 30.31 |
| Children’S Asset Gift (D) | 39.65 |
| Children’S Asset Gift (G) | 39.65 |
| Eq I (D) | 14.31 |
| Eq I (G) | 17.54 |
| (G) (D) | 51.78 |
| (G) (G) | 103.66 |
| I Builder Acct(D) | 10.66 |
| I Builder Acct(G) | 30.09 |
| I Builder Accthalf Yrly | 12.38 |
| I Builder Acctmtly | 11.71 |
| I Builder Acctmtly Bonus | 17.03 |
| I Builder Acct(Q) | 12.66 |
| I (D) | 10.77 |
| I (G) | 31.61 |
| Pension (D) | 15.96 |
| Pension (G) | 53.51 |
| St I (G) | 1813.13 |
| St I Mtly (D) | 1114.36 |
| St I (Q) (D) | 1092.91 |
| St I Wkly. Bonus | 1089.95 |
| St I Wkly. (D) | 1073.92 |
| Ultrashort B Retail (D) | 10.01 |
| Ultrashort B Retail (G) | 11.59 |
| Ultrashort B Retail Wkly. (D) | 10 |
| Mtly I (G) | 25.14 |
| Mtly I Half Yrly (D) | 12.14 |
| Mtly I Mtly (D) | 10.21 |
| Mtly I Quaterly (D) | 10.64 |
| HDFC [14-DEC] |
| Lt Adv (D) | 36.96 |
| Lt Adv (G) | 113.31 |
| Arbitrage Retail (D) | 10.34 |
| Arbitrage Retail (G) | 11.5 |
| Arbitrage Retail (Q) (D) | 10.33 |
| Arbitrage W (D) | 10.1 |
| Arbitrage W (G) | 11.56 |
| Arbitrage W (Q) (D) | 10.35 |
| Balanced (D) | 19.36 |
| Balanced (G) | 43.79 |
| Cap Builder (D) | 24.24 |
| Cap Builder (G) | 90.75 |
| Csh M Call Dly. (D) | 10.43 |
| Csh M Call (G) | 15.12 |
| Csh M Sav Dly. (D) | 10.64 |
| Csh M Sav (G) | 19.02 |
| Csh M Sav Wkly. (D) | 10.63 |
| Children Gift Invst | 32.29 |
| Children Gift Sav | 19.69 |
| Core And Satellite (D) | 22.92 |
| Core And Satellite (G) | 33.31 |
| Eq (D) | 45.55 |
| Eq (G) | 226.88 |
| Fl Rate I Lt (D) | 10.18 |
| Fl Rate I Lt (G) | 15.61 |
| Fl Rate I St Retail (D) Dly. | 10.08 |
| Fl Rate I St Retail (D) Mtly | 10.16 |
| Fl Rate I St Retail (D) Wkly. | 10.14 |
| Fl Rate I St Retail (G) | 15.38 |
| Fl Rate I St W (D) Dly. | 10.08 |
| Fl Rate I St W (D) Mtly | 10.16 |
| Fl Rate I St W (D) Wkly. | 10.14 |
| Fl Rate I St W (G) | 15.47 |
| (G) (D) | 31.06 |
| (G) (G) | 72.1 |
| High Interest St (D) | 10.59 |
| High Interest St (G) | 18.09 |
| High Interest (G) | 30.79 |
| High Interest Half Yrly (D) | 10.95 |
| High Interest (Q) (D) | 11.24 |
| High Interest Yrly (D) | 11.72 |
| I (D) | 11 |
| I (G) | 21.23 |
| Index Nifty (Fv Rs 10.326) | 44.72 |
| Index Sensex +( Fvrs32.161) | 201.57 |
| Index Ensex ( Fv Rs 32.161) | 142.77 |
| Lqd. (D) Dly. | 10.2 |
| Lqd. (D) Mtly | 10.28 |
| Lqd. (D) Wkly. | 10.32 |
| Lqd. (G) | 18.04 |
| Lqd. P (D)Dly. | 12.26 |
| Lqd. P (D)Wkly. | 12.48 |
| Lqd. P + (D)Wkly. | 10 |
| Lqd. P + (G) | 18.28 |
| Lqd. P (G) | 18.24 |
| Mf Mtly I Lt (G) | 20.63 |
| Mf Mtly I Lt Mtly (D) | 12.63 |
| Mf Mtly I Lt (Q) (D) | 13.04 |
| Mf Mtly I St (G) | 15.96 |
| Mf Mtly I St Mtly (D) | 11.27 |
| Mf Mtly I St (Q) (D) | 11.61 |
| Multiple Yield 2005(D) | 12.08 |
| Multiple Yield 2005(G) | 14.59 |
| Multiple Yield Multiple Yield (D) | 12.09 |
| Multiple Yield Multiple Yield (G) | 15.97 |
| Pr Multicap (D) | 16.87 |
| Pr Multicap (G) | 24.44 |
| Prudence (D) | 29.68 |
| Prudence (G) | 171.6 |
| St (D) | 10.33 |
| St (G) | 17.69 |
| Taxs(D) | 60.18 |
| Taxs(G) | 193.48 |
| Top 200 (D) | 45.99 |
| Top 200 (G) | 177.82 |
| HSBC [14-DEC] |
| Csh Inst. (D) Dly. | 10.44 |
| Csh Inst. (D) Mtly | 10.53 |
| Csh Inst. (D) Wkly. | 10.47 |
| Csh Inst. (G) | 14.9 |
| Csh Inst. + (D) Dly. | 10.01 |
| Csh Inst. + (D) Mtly | 10.09 |
| Csh Inst. + (D) Wkly. | 10.24 |
| Csh Inst. + (G) | 14.02 |
| Csh (R) (D) Dly. | 10.19 |
| Csh (R) (D) Wkly. | 10.02 |
| Csh (R) (G) | 14.78 |
| Dy. (D) | 9.48 |
| Dy. (G) | 9.48 |
| E Markets (D) | 9.45 |
| E Markets (G) | 9.45 |
| Eq (D) | 26.86 |
| Eq (G) | 93.9 |
| Flexi Debt Inst. (Q) (D) | 11 |
| Flexi Debt (R) Half Yrly (D) | 10.3 |
| Flexi Debt Inst. Fn (D) | 10.06 |
| Flexi Debt Inst. (G) | 12.46 |
| Flexi Debt Inst. Mtly (D) | 10.56 |
| Flexi Debt Reg.(G) | 12.37 |
| Flexi Debt Reg.Mtly (D) | 10.42 |
| Flexi Debt (R). Fn (D) | 10.85 |
| Flexi Debt (R). (Q) (D) | 11.15 |
| Fl Rate Lt Inst. (D) Fn | 10.2 |
| Fl Rate Lt Inst. (D) Mtly | 10.13 |
| Fl Rate Lt Inst. (D) Wkly. | 11.23 |
| Fl Rate Lt Inst. (D) Dly. | 10.18 |
| Fl Rate Lt Inst. (G) | 14.24 |
| Fl Rate Lt (R) (D) Dly. | 10.01 |
| Fl Rate Lt (R) (D) Mtly | 10.02 |
| Fl Rate Lt (R) (D) Wkly. | 10.01 |
| Fl Rate Lt (R) (G) | 14.04 |
| Fl Rate St Inst. (D) Dly. | 10.08 |
| Fl Rate St Inst. (D) Mtly | 10.14 |
| Fl Rate St Inst. (G) | 13.71 |
| Fl Rate St Inst. + (G) | 11.64 |
| Fl Rate St (R) (D) Dly. | 10 |
| Fl Rate St (R) (D) Wkly. | 10.02 |
| Fl Rate St (R) (G) | 13.57 |
| I Invst Inst. (D) | 10.97 |
| I Invst Inst. (G) | 10.2 |
| I Invst (R) (D) | 11.27 |
| I Invst (R) (G) | 15.77 |
| I St Inst. (D) | 10.56 |
| I St Inst. (D) Wkly. | 10.37 |
| I St Inst. (G) | 12.21 |
| I St Inst. + (G) | 10.56 |
| I St Inst. + Mtly (D) | 10.16 |
| I St Inst. + Wkly. (D) | 10.06 |
| I St (R) (D) | 10.92 |
| I St (R) (D) Wkly. | 10.14 |
| I St (R) (G) | 15.48 |
| Oppr (D) | 15.87 |
| Oppr (G) | 31.84 |
| Midcap Eq (D) | 12.85 |
| Midcap Eq (G) | 20.95 |
| Mip (R) (D) Mtly | 11.67 |
| Mip (R) (D) (Q) | 11.72 |
| Mip (R) (G) | 16.12 |
| Mip Sav (D) (Q) | 12.16 |
| Mip Sav (D) Mtly | 12.26 |
| Mip Sav (G) | 18.06 |
| Progressive Mes (G) | 12.95 |
| Progressive Mes (D) | 11.02 |
| Tax S Eq (D) | 13.22 |
| Tax S Eq (G) | 13.22 |
| Ultra St B Inst. (D) Mtly | 10.16 |
| Ultra St B Inst. (G) | 12.52 |
| Ultra St B Inst. + (D) Dly. | 10.1 |
| Ultra St B (R) (D) Wkly. | 10.04 |
| Ultra St B (R) (D) Dly. | 10.01 |
| Ultra St B (R) (G) | 12.44 |
| Ultra St B Inst. (D) Dly. | 10.01 |
| Ultra St B Inst. + (D) Mtly | 10.35 |
| Ultra St B Inst. + (G) | 12.61 |
| Ultra St B Instutional +(D) Wkly. | 10.16 |
| Ultra St B Inst. (D) Wkly. | 10.04 |
| ICICI PRUDENTIAL [14-DEC] |
| Aggr. | 26.39 |
| Aggr. (D) | 26.39 |
| Balanced (D) | 15.15 |
| Balanced (G) | 39.39 |
| Banking And Fin Sers Retail (D) | 14.62 |
| Banking And Fin Sers Retail (G) | 14.62 |
| Blended A(D) | 10.43 |
| Blended A(G) | 13.84 |
| Blended B(D) | 12.22 |
| Blended B(G) | 13.61 |
| Cautious | 16.97 |
| Cautious (D) | 16.97 |
| Child Care Study | 25.67 |
| Child Care Gift | 47.85 |
| Discovery (D) | 19.43 |
| Discovery (G) | 39.37 |
| Dy. (D) | 17.97 |
| Dy. (G) | 89.04 |
| E Star (D) | 15.79 |
| E Star (G) | 28.89 |
| Eq & Deri. I Opti. Retail (D) | 10.38 |
| Eq & Deri. I Opti. Retail (G) | 12.49 |
| Eq & Deri. Wlth Opti. Retail (D) | 11.46 |
| Eq & Deri. Wlth Opti. Retail (G) | 12.09 |
| Fl I Pdly. (D) | 105.74 |
| Fl I P(G) | 168.96 |
| Fl I Pwkly. (D) | 105.49 |
| Fl I (R) Dly. (D) | 100.28 |
| Fl I (R) (G) | 103.56 |
| Fl I (R) Wkly. (D) | 100.23 |
| Fl Rate A Wkly. (D) | 100.11 |
| Fl Rate B Wkly. (D) | 100.11 |
| Fl Rate C Wkly. (D) | 100.11 |
| Fl Rate D Wkly. (D) | 100.13 |
| Fl Rate A Dly. (D) | 100.04 |
| Fl Rate C Dly. (D) | 100.04 |
| Fl Rate D (D) Dly. | 100.02 |
| Fl Rate Dly. (D) | 100.04 |
| Fl Rate (D) A | 100.72 |
| Fl Rate (D) B | 101.1 |
| Fl Rate (D) C | 100.72 |
| Fl Rate (G) A | 140.18 |
| Fl Rate (G) B | 151.3 |
| Fl Rate (G) C | 142.62 |
| Fl Rate D (D) | 100.26 |
| Fl Rate D (G) | 134.55 |
| Fmcg (D) | 30.78 |
| Fmcg (G) | 51.66 |
| Focused Eq Retail (D) | 13.48 |
| Focused Eq Retail (G) | 13.48 |
| Gilt Invst Pf | 18.14 |
| (G) (D) | 19.62 |
| (G) (G) | 119.82 |
| I Multiplier (C) | 17.91 |
| I Multiplier (D) | 11.98 |
| I Oppr Retail (G) | 12.76 |
| I Oppr Retail Mtly (D) | 11.23 |
| I Oppr Retail (Q) (D) | 10.46 |
| I (D) | 11.72 |
| I (G) | 29.89 |
| I (Q) (D) | 12.99 |
| Index | 47.15 |
| Indo Asia Eq Retail (D) | 9.51 |
| Indo Asia Eq Retail (G) | 9.51 |
| Infra. (D) | 11.82 |
| Infra. (G) | 28.17 |
| Lqd. Halfyrly (D) | 100.75 |
| Lqd. (D) Dly. | 118.51 |
| Lqd. (D) Mtly | 100.15 |
| Lqd. (D) | 118.88 |
| Lqd. (G) | 220.54 |
| Lqd. (D)(Q) | 100.75 |
| Lt Fl Rate A(D) | 10.33 |
| Lt Fl Rate A(G) | 14.03 |
| Lt Fl Rate B(D) | 10.07 |
| Lt Fl Rate B(G) | 14.37 |
| Lt Fl Rate C(G) | 10.66 |
| Lt P (D) | 10.28 |
| Lt (R) (D) | 10.55 |
| Lt (R) (G) | 19.44 |
| Medium Term (R) (G) | 10.1 |
| Medium Term (R) Mtly (D) | 10.03 |
| Medium Term (R) (Q) (D) | 10.07 |
| Mip(C) | 23.8 |
| Mip(D)Half Yrly | 12.33 |
| Mip(D)Mtly | 11.44 |
| Mip(D)(Q) | 12.23 |
| Moderate | 22.11 |
| Moderate (D) | 22.11 |
| Power (D) | 16.39 |
| Power (G) | 98.34 |
| Sers Industries (D) | 11.66 |
| Sers Industries (G) | 15.5 |
| St Div. | 11.77 |
| St Fn (D) | 11.81 |
| St (G) | 18.82 |
| Sweep | 149.08 |
| Sweep Csh (D) Dly. | 100.01 |
| Sweep Csh (D) Fn | 100.35 |
| Sweep Csh (D) Mtly | 100.37 |
| Sweep Csh (D) Wkly. | 100.11 |
| Sweep Csh (G) | 127.66 |
| Target Returns Retail (D) | 12.24 |
| Target Returns Retail (G) | 12.24 |
| Tax (D) | 17.66 |
| Tax (G) | 118.44 |
| Tech. | 13.46 |
| Ultra St P Dly. (D) | 10.02 |
| Ultra St P Fort Nightly (D) | 10.02 |
| Ultra St P (G) | 10.14 |
| Ultra St P Mtly (D) | 10.03 |
| Ultra St P + Dly. (D) | 10.02 |
| Ultra St P + Fort Nightly (D) | 10 |
| Ultra St P + (G) | 10.16 |
| Ultra St P + Mtly (D) | 10.03 |
| Ultra St P (Q) (D) | 10.04 |
| Ultra St P Wkly. (D) | 10.03 |
| Ultra St (R) Dly. (D) | 10.02 |
| Ultra St (R) Fort Nightly (D) | 10.02 |
| Ultra St (R) (G) | 10.18 |
| Ultra St (R) Mtly (D) | 10.03 |
| Ultra St (R) (Q) (D) | 10.1 |
| Ultra St (R) Wkly. (D) | 10.03 |
| Ultra St S P Dly. (D) | 10.02 |
| Ultra St S P (G) | 10.19 |
| Ultra St S P Mtly (D) | 10.02 |
| Ultra St S P Wkly. (D) | 10.03 |
| Very Aggr. | 30.84 |
| Very Aggr. (D) | 30.84 |
| Very Cautious | 14.42 |
| Very Cautious (D) | 14.42 |
| Sensex Exchange Traded | 176.99 |
| IDFC [14-DEC] |
| Dfc Enterprise Eq B (D) | 9.99 |
| Dfc Enterprise Eq B(G) | 11.9 |
| Gfrf ((D) Wkly.) | 10.08 |
| Gssifst D Fn (D) | 10.07 |
| All Sea. B (A) (D) | 11.46 |
| All Sea. B (G) | 14.52 |
| All Sea. B Half Yrly (D) | 10.89 |
| All Sea. B (Q) (D) | 10.94 |
| Ssif Invst (A) (D) | 11.47 |
| Ssif Invst (G) | 22.04 |
| Ssif Invst Half Yrly (D) | 10.74 |
| Ssif Invst (Q) (D) | 10.5 |
| Ssif Medium Term Bimtly (D) | 10.41 |
| Ssif Medium Term Dly. (D) | 10.03 |
| Ssif Medium Term Fn (D) | 10.09 |
| Ssif Medium Term (G) | 15.31 |
| Ssif Medium Term Mtly (D) | 10.16 |
| Ssif St (G) | 19 |
| Ssif St A Fn (D) | 10.06 |
| Ssif St Mtly (D) | 10.06 |
| Ssif St B Fn (D) | 10.06 |
| Ssif St C Fn (D) | 10.06 |
| Ssif St C (G) | 10.61 |
| Ssif St C Mtly (D) | 10.06 |
| Ssif St B (G) | 10.53 |
| Ssif St B Mtly (D) | 10.06 |
| Ssif St D (G) | 12.18 |
| Ssif St D Mtly (D) | 10.07 |
| Arbitrage A (D) | 10.32 |
| Arbitrage A (G) | 12.14 |
| Arbitrage B (D) | 10.47 |
| Arbitrage B (G) | 12.32 |
| Arbitrage + A(D) | 10.52 |
| Arbitrage + A(G) | 10.98 |
| Arbitrage + B(D) | 10.56 |
| Arbitrage + B(G) | 11 |
| Csh (D) (Wkly.) | 10.01 |
| Csh (D) (Dly.) | 10.58 |
| Csh (G) | 16.24 |
| Cf Cdly. (D) | 10 |
| Cf C(G) | 11.06 |
| Cf Cmtly (D) | 10.01 |
| Cf Cwkly. (D) | 10.02 |
| Classic Eq A (D) | 14.08 |
| Classic Eq A (G) | 19.46 |
| Classic Eq B (D) | 12.49 |
| Classic Eq B (G) | 15.47 |
| Dy. B (A) (D) | 11.59 |
| Dy. B (G) | 18.03 |
| Dy. B (Q) (D) | 10.5 |
| Dy. B B (D) | 10.15 |
| Dy. B B (G) | 10.54 |
| Enterprise Eq A (D) | 11.87 |
| Enterprise Eq A(G) | 14.48 |
| Gsf Invst (A) (D) | 11.5 |
| Gsf Invst (G) | 17.39 |
| Gsf Invst Half Yrly (D) | 10.74 |
| Gsf Invst (Q) (D) | 10.43 |
| Gsf Invst B (D) | 10.11 |
| Gsf Invst B (G) | 10.12 |
| Gsf St (G) | 13.7 |
| Gsf St Mtly (D) | 10.02 |
| Gsf St (Q) (D) | 10.06 |
| Gsf St Wkly. (D) | 10.01 |
| Gsf St B (G) | 10.06 |
| Gsf St B Quaterly (D) | 10.07 |
| Gsf St B Wkly. (D) | 10.01 |
| Imperial Eq A (D) | 14.59 |
| Imperial Eq A (G) | 17.65 |
| Imperial Eq B (D) | 14.04 |
| Imperial Eq B (G) | 15.21 |
| Gdp (G) (D) | 14.78 |
| Gdp (G) (G) | 14.78 |
| Lqd. D (G) | 10.25 |
| Lqd. Wkly. (D) | 1001.46 |
| Lqd. Dly. (D) | 1000.21 |
| Lqd. (G) | 1277.23 |
| Lqd. Mtly (D) | 1004.81 |
| Lqd.Ity Mg Dly. (D) | 10.01 |
| Lqd.Ity Mg (G) | 12.49 |
| Lqd.Ity Mg Mtly (D) | 10.05 |
| Lqd.Ity Mg Wkly. (D) | 10.01 |
| Pr Eq A (D) | 23.02 |
| Pr Eq B (D) | 19.05 |
| Pr Eq _ A (G) | 25.65 |
| Pr Eq _ B (G) | 18.92 |
| Small & Midcap Eq (Sme) (D) | 13.63 |
| Small & Midcap Eq (Sme) (G) | 14.84 |
| Ssif €“ Mt ( B) Inst (D) | 10.84 |
| Ssif €“ Mt ( B)Inst (G) | 10.39 |
| Str Sec (5050) Eq A (D) | 12.59 |
| Str Sec (5050) Eq A (G) | 12.72 |
| Str Sec (5050) Eq B (D) | 13.94 |
| Str Sec (5050) Eq B (G) | 13.94 |
| Tax Adv (Elss) (D) | 16.82 |
| Tax Adv (Elss) (G) | 16.81 |
| Ssifinvst B (D) | 10.32 |
| Ssifinvst B (G) | 10.6 |
| Ssifinvst C (D) | 10.18 |
| Ssifinvst C (G) | 10.23 |
| ING [14-DEC] |
| Balanced (D) | 16.25 |
| Balanced (G) | 23.23 |
| C.U.B (Competitive Upcom Bus) Bonus | 15.1 |
| C.U.B (Competitive Upcom Bus) (D) | 12.98 |
| C.U.B (Competitive Upcom Bus) (G) | 15.1 |
| Contra (G) | 15.09 |
| Contra Bonus | 15.09 |
| Contra (D) | 12.87 |
| Core Eq (D) | 17.87 |
| Core Eq (G) | 33.78 |
| (D) Yield (D) | 17.12 |
| (D) Yield (G) | 18.83 |
| Domestic Oppr (D) | 12.62 |
| Domestic Oppr (G) | 33.43 |
| Gl.Rl.Est Retail (D) | 9.12 |
| Gl.Rl.Est Retail (G) | 9.12 |
| High Yield Lqd.Ity (R) Dly. (D) | 10 |
| High Yield Lqd.Ity (R) Bonus | 10 |
| High Yield Lqd.Ity (R) (G) | 10 |
| High Yield Lqd.Ity (R) Mtly (D) | 10 |
| High Yield Lqd.Ity (R) (Q) (D) | 10 |
| High Yield Lqd.Ity (R) Wkly. (D) | 10 |
| I (D) ((A)) | 10.99 |
| I (D) (Half Yrly) | 10.55 |
| I (D) (Q) | 11.4 |
| I (G) | 24.29 |
| Latin America Eq (D) | 10.58 |
| Latin America Eq (G) | 10.59 |
| Lqd. (R) Dly. (D) | 10.79 |
| Lqd. (R) (G) | 19.07 |
| Lqd. (R) Wkly. (D) | 10.83 |
| Midcap (D) | 14.82 |
| Midcap (G) | 18.65 |
| Mip (A) (D) | 11.31 |
| Mip (G) | 14.11 |
| Mip Half Yrly (D) | 10.72 |
| Mip Mtly (D) | 10.42 |
| Mip (Q) (D) | 11.22 |
| Nifty + (D) | 16.92 |
| Nifty + (G) | 25.38 |
| 5 Star Multimg F Sch (D) | 11.46 |
| 5 Star Multimg F Sch (G) | 13.25 |
| Active Debt Multimg F Sch (D) | 10.06 |
| Active Debt Multimg F Sch (G) | 12.61 |
| Asset Allocator Multimg F Sch (D) | 14.07 |
| Asset Allocator Multimg F Sch (G) | 15.27 |
| Global Commodities (D) | 11.68 |
| Global Commodities (G) | 11.68 |
| I (G) Multimg F Sch A 15% Eq (G) | 11.73 |
| I (G) Multimg F Sch15% Eq A(D) | 11.34 |
| I (G) Multimg F Sch30% Eq A (D) | 11.83 |
| I (G) Multimg F Sch30% Eq A (G) | 12.24 |
| Multi Mg Eq A (D)(Payout And Rein) | 10.15 |
| Multi Mg Eq A (G) | 10.15 |
| Multi Mg Eq B(G) | 10.36 |
| St I (D) | 12.03 |
| St I (G) | 17.02 |
| Tax Sav Bonus | 25.1 |
| Tax Sav (D) | 12.36 |
| Tax Sav (G) | 25.06 |
| JM FINANCIAL [14-DEC] |
| Arbitrage Adv (D) | 10.17 |
| Arbitrage Adv (G) | 12.83 |
| Balanced (D) | 16.11 |
| Balanced (G) | 21.2 |
| Basic (D) | 13.75 |
| Basic (G) | 18.25 |
| Contra (D) | 5.54 |
| Contra (G) | 5.54 |
| E Leaders (D) | 8.1 |
| E Leaders (G) | 8.08 |
| Eq & Deri. Bonusbonus | 12.09 |
| Eq & Deri. (D)(D) | 10.15 |
| Eq & Deri. (G)(G) | 13.05 |
| Eq (D) | 15.84 |
| Eq (G) | 35.22 |
| Fin Sers Sec (D) | 8.91 |
| Fin Sers Sec (G) | 8.91 |
| Flo Lt P Dly. (D) | 10 |
| Flo Lt P (D) | 10.22 |
| Flo Lt P (G) | 13.79 |
| Flo Lt P Wkly. (D) | 10.3 |
| Flo Lt (R) Dly. (D) | 10 |
| Flo Lt (R) (D) | 14.38 |
| Flo Lt (R) (G) | 14.33 |
| Flo Lt (R) Wkly. (D) | 10.27 |
| Flo St (D) | 10.09 |
| Flo St (G) | 14.65 |
| Hifi (D) | 5.43 |
| Hifi (G) | 5.43 |
| High Lqd.Ity Bonus | 13.03 |
| High Lqd.Ity Dly. (D) | 10.43 |
| High Lqd.Ity P Dly. (D) | 10 |
| High Lqd.Ity (Q) (D) | 14.04 |
| High Lqd.Ity (D) | 10.69 |
| High Lqd.Ity (G) | 24.81 |
| I (D) | 9.94 |
| I (G) (G) | 28.09 |
| I (G) Bonus | 11.49 |
| Large Cap (D) | 13.84 |
| Large Cap (G) | 17.45 |
| Mid Cap (D) | 19.25 |
| Mid Cap (G) | 25.16 |
| Mip (A) (D) | 11.61 |
| Mip (G) | 14.45 |
| Mip Mtly (D) | 10.21 |
| Mip (Q) (D) | 10.89 |
| Multi Strategy (D) | 14.76 |
| Multi Strategy (G) | 14.76 |
| Nifty + (D) | 16.1 |
| Nifty + (G) | 16.1 |
| St ..(D) | 11.45 |
| St ..(G) | 17.8 |
| Small & Midcap (R) (D) | 5.81 |
| Small & Midcap (R) (G) | 5.81 |
| Tax Gain (D) | 7.13 |
| Tax Gain (G) | 7.13 |
| Telecom Sec (D) | 7.81 |
| Telecom Sec (G) | 7.81 |
| JPMORGAN [14-DEC] |
| Jp Morgan Smaller Cos (D) | 6.4 |
| Jp Morgan Smaller Cos (G) | 6.4 |
| Active B Retail (D) | 9.84 |
| Active B Retail (G) | 10.46 |
| Alpha (D) | 10.27 |
| Alpha (G) | 10.86 |
| Eq (D) | 10.51 |
| Eq (G) | 11.32 |
| Lqd. Retail Wkly. (D) Reinvst | 10.02 |
| Lqd. Retail Dly. (D) Reinvst . | 10.02 |
| Lqd. Retail Fn (D) Reinvst . | 10 |
| Lqd. Retail (G). | 10.83 |
| Lqd. Retail Mtly (D) Reinvst . | 10.04 |
| Tax Adv (D) | 15.61 |
| Tax Adv (G) | 15.61 |
| Jf Greater China Eq Fshore | 10.78 |
| KOTAK MAHINDRA [14-DEC] |
| 30(D) | 32.35 |
| 30(G) | 92.96 |
| Balance | 23.38 |
| B St (D) | 10.1 |
| B St (G) | 17.46 |
| B(D) | 12.73 |
| B(G) | 24.17 |
| B(R)(A) (D) | 17.33 |
| B(R)Bonus | 17.28 |
| B(R)(G) | 25.93 |
| B(R)Quaterly (D) | 10.76 |
| Contra Sch(D) | 17 |
| Contra Sch(G) | 19.42 |
| Eq Arbitrage (D) | 10.62 |
| Eq Arbitrage (G) | 13.52 |
| Eqf(D) | 33.76 |
| Eqf(G) | 33.76 |
| Flexi Debt (R) Wkly. (D) | 10.04 |
| Flexidebt (R) (D) | 10.32 |
| Flexidebt (R) (G) | 14.17 |
| Flexidebt (R) Dly. (D) | 10.05 |
| Flo Longtermdly. (D) | 10.08 |
| Flo Longterm(G) | 14.41 |
| Flo Longtermmtly (D) | 10.08 |
| Flo Longtermwkly. (D) | 10.08 |
| Flo St (Dly. (D)) | 10.04 |
| Flo St(G) | 14.92 |
| Flo St(Mtly (D)) | 10.03 |
| Flo St(Wkly. (D)) | 10.03 |
| Gold Etf | 1673.42 |
| I +(G) | 14.57 |
| I +(Mtly (D)) | 10.43 |
| I +(Quaterly (D)) | 10.76 |
| Lifestyle (D) | 9.68 |
| Lifestyle (G) | 11.17 |
| Lqd.(R) (D) | 10.03 |
| Lqd.(R) (G) | 17.67 |
| Oppr(D) | 14.34 |
| Oppr(G) | 41.29 |
| Psu Bank Etf | 344.78 |
| Focus (D) | 10.5 |
| Focus (G) | 10.5 |
| Sensex Etf | 172.45 |
| Tax Ssch(D) | 9.96 |
| Tax Ssch(G) | 16.27 |
| Midcap(D) | 16.1 |
| Midcap(G) | 20.98 |
| LIC [14-DEC] |
| Mf B (D) | 10.69 |
| Mf B (G) | 25.57 |
| Mf Eq (D) | 9.74 |
| Mf Eq (G) | 24.72 |
| Mf Balanced (D) | 11.15 |
| Mf Balanced (G) | 52.73 |
| Mf Children | 10.6 |
| Mf Flo Mip A(G) | 16.73 |
| Mf Flo Mip Amtly (D) | 10.12 |
| Mf Flo Mip A(Q) (D) | 10.1 |
| Mf Flo Mip Ayrly (D) | 11.44 |
| Mf Flo Mip B(G) | 12.07 |
| Mf Flo Mip Bmtly (D) | 9.38 |
| Mf Flo Mip B(Q) (D) | 9.71 |
| Mf Flo Mip Byrly (D) | 10.11 |
| Mf Fl Rate St Dly. (D) | 10 |
| Mf Fl Rate St (G) | 14.9 |
| Mf Fl Rate St Wkly. (D) | 10.16 |
| Mf (G) (D) | 10.5 |
| Mf (G) (G) | 11.83 |
| Mf I + Dly. (D) | 10 |
| Mf I + (G) | 12.19 |
| Mf I + Mtly (D) | 10.02 |
| Mf I + Wkly. (D) | 10.01 |
| Mf Index Nifty(D) | 10.38 |
| Mf Index Nifty(G) | 28.13 |
| Mf Index Sensex Adv(D) | 12.55 |
| Mf Index Sensex Adv(G) | 30.31 |
| Mf Index Sensex(D) | 10.9 |
| Mf Index Sensex(G) | 31.8 |
| Mf Lqd. (D) | 10.98 |
| Mf Lqd. (G) | 16.66 |
| Mf Mtly I (G) | 30.94 |
| Mf Mtly I Mtly | 10.07 |
| Mf Mtly I (Q) | 10.11 |
| Mf Mtly I Yrly | 11.27 |
| Mf Oppr (D) | 9.82 |
| Mf Oppr (G) | 17.25 |
| Mf Sav + Dly. Dividned | 10 |
| Mf Sav + (G) | 14.43 |
| Mf Sav + Mtly (D) | 10.02 |
| Mf Sav + Wkly. (D) | 10.01 |
| Mf Tax(D) | 9.74 |
| Mf Tax(G) | 27.2 |
| Mf Unit Linked Ins. Sch | 9.51 |
| MIRAE ASSET [30-MAR] |
| Csh M Bonus | 1007.74 |
| Csh M Dly. (D) | 1020.25 |
| Csh M (G) | 1022.36 |
| Csh M Mtly (D) | 1022.44 |
| Csh M Wkly. (D) | 1021.26 |
| China Adv (R) (D) | 10.06 |
| China Adv (R) (G) | 10.06 |
| Global Commodity Stocks (D) | 12.04 |
| Global Commodity Stocks (G) | 12.04 |
| Oppr (D) | 12.75 |
| Oppr (G) | 13.77 |
| Lqd. (R) Bonus | 962.46 |
| Lqd. (R) Dly. (D) | 939.09 |
| Lqd. (R) (G) | 986.38 |
| Lqd. (R) Mtly (D) | 942.56 |
| Lqd. (R) Wkly. (D) | 940.42 |
| St B (R) (D) Transfer | 10.08 |
| St B (R) Fn (D) Rein | 10.08 |
| St B (R) (G) | 10.08 |
| St B (R) (Q) (D) Rein | 10.08 |
| St B (R) Wkly. (D) Rein | 10.08 |
| Ultra St B (R) Bonus | 1022.63 |
| Ultra St B (R) Dly. (D) | 980.62 |
| Ultra St B (R) (G) | 1029.07 |
| Ultra St B (R) Mtly (D) | 982.86 |
| Ultra St B (R) (Q) (D) | 990.75 |
| Ultra St B (R) Wkly. (D) | 980.55 |
| MORGAN STANLEY [14-DEC] |
| A.C.E. (D) | 12.81 |
| A.C.E. (G) | 12.81 |
| Active B (R) (D) (Q) | 10.01 |
| Active B (R) (G) | 10.01 |
| (G) (D) | 18.31 |
| (G) (G) | 56.2 |
| St B (R) (D) | 10.06 |
| St B (R) (G) | 10.3 |
| PRINCIPAL [14-DEC] |
| Balanced (D) | 14.76 |
| Balanced (G) | 29.22 |
| Csh Mlqd. Dly. (D) | 10 |
| Csh Mlqd. (D) | 10.12 |
| Csh Mlqd. (G) | 17.6 |
| Csh Mlqd. Insti P Dly. (D) | 10 |
| Csh Mlqd. Insti P (G) | 14.17 |
| Csh Mlqd. Insti P Mtly (D) | 10.06 |
| Csh Mlqd. Insti P Wkly. (D) | 10.06 |
| Csh Mlqd. Mtly (D) | 10.02 |
| Child Benefit S Scareer Builder | 81.05 |
| Child Benefit S Sfuture Guard | 64.01 |
| (D) Yield (D) | 14.73 |
| (D) Yield (G) | 19.96 |
| E Bluechip (D) | 21.49 |
| E Bluechip (G) | 27.15 |
| Fl Rate Fmp(G) | 14.24 |
| Fl Rate Fmpinsti. Dly. (D) | 10.01 |
| Fl Rate Fmpinsti. (G) | 14.38 |
| Fl Rate Fmpinsti. Mtly (D) | 10.57 |
| Fl Rate Fmpinsti. Wkly. (D) | 10.01 |
| Fl Rate Fmpmtly (D) | 10.72 |
| Fl Rate Fmpwkly. (D) | 10.01 |
| Fl Rate Smpdly. (D) | 10 |
| Fl Rate Smp(G) | 14.16 |
| Fl Rate Smpinsti. Dly. (D) | 10 |
| Fl Rate Smpinsti. (G) | 14.24 |
| Fl Rate Smpinsti. Mtly (D) | 11.54 |
| Fl Rate Smpinsti. Wkly. (D) | 10 |
| Fl Rate Smpmtly (D) | 10.66 |
| Fl Rate Smpwkly. (D) | 10 |
| Global Oppr (A) (D) | 16.02 |
| Global Oppr (G) | 16.02 |
| (G) (D) | 22.35 |
| (G) (G) | 49.34 |
| I (D) (A) | 11.07 |
| I (D) Half Yrly | 10.95 |
| I (D) Quaterly | 11.14 |
| I (G) (G) | 13.04 |
| Index (D) | 20.52 |
| Index (G) | 34.95 |
| Junior Cap (D) | 16.79 |
| Junior Cap (G) | 16.79 |
| Large Cap (D) | 18.45 |
| Large Cap (G) | 24.92 |
| Mtly I +(D) Mtly | 11.74 |
| Mtly I +(D) (Q) | 12.6 |
| Mtly I +(G) | 17.81 |
| Mtly I (G) | 20.33 |
| Mtly I Mtly (D) | 11.14 |
| Mtly I Quaterly (D) | 12.01 |
| Personal Tax S | 88.51 |
| Resurgent Eq (D) | 11.9 |
| Resurgent Eq (G) | 83.78 |
| Sers Industries (D) | 13.57 |
| Sers Industries (G) | 13.57 |
| St (D) | 10.8 |
| St (G) | 17.01 |
| Tax Saving | 71.29 |
| Ultra St Reg Div Dly. | 10.02 |
| Ultra St Reg Div Mtly | 10.54 |
| Ultra St Reg Div Wkly. | 10.02 |
| Ultra St Reg (G) | 11.68 |
| Rincipal Fl Rate Fmpreg Dly. (D) | 10.01 |
| QUANTUM [11-DEC] |
| Eq (D) | 12.31 |
| Eq (G) | 12.31 |
| Gold (An Etf) | 832.94 |
| Index | 512.9 |
| Lqd. Dly. (D) Reinvst | 10 |
| Lqd. (G) | 12.95 |
| Lqd. Mtly (D) Payout | 10.02 |
| Longterm Eq (D) | 18.27 |
| Longterm Eq (G) | 18.12 |
| Tax Saving (D) | 18.2 |
| Tax Saving (G) | 18.21 |
| RELIANCE [14-DEC] |
| Banking Exchange Traded (D) | 916.95 |
| Banking (D) (D) | 30.02 |
| Banking (G) Bonus | 75.22 |
| Banking (G) (G) | 75.22 |
| Div. Power Sec (D) (D) | 47.44 |
| Div. Power Sec (G)Bonus | 76.29 |
| Div. Power Sec (G)(G) | 76.29 |
| Eq Adv Retail (D) | 11.46 |
| Eq Adv Retail (G) Bonus | 11.46 |
| Eq Adv Retail (G) (G) | 11.46 |
| Eq (D) (D) | 15.02 |
| Eq (G) Bonus | 15.02 |
| Eq (G) (G) | 15.02 |
| Eq Oppr (D) (D) | 20.01 |
| Eq Oppr (G) Bonus | 28.33 |
| Eq Oppr (G) (G) | 28.33 |
| Fl Rate (D) Dly. (D) | 10.07 |
| Fl Rate (D) (D) | 10.14 |
| Fl Rate (D) Wkly. (D) | 10.08 |
| Fl Rate (G)(G) | 14.31 |
| Gold Exchange Traded (D) Payout | 1627.83 |
| (G) (D) (D) | 52.92 |
| (G) (G) Bonus | 68.44 |
| (G) (G) (G) | 412.59 |
| I Retail (A) (D) | 12.82 |
| I Retail (G) Bonus | 14.4 |
| I Retail (G) (G) | 30.55 |
| I Retail Half Yrly (D) | 12.12 |
| I Retail Mtly (D) | 10.18 |
| I Retail (Q) (D) | 13.19 |
| Infra. Retail Bonus | 11.13 |
| Infra. Retail (D) | 11.13 |
| Infra. Retail (G) | 11.13 |
| Lqd. Csh Bonus | 13.9 |
| Lqd. Csh Bonus (G) | 14.16 |
| Lqd. Csh Dly. (D) | 11.14 |
| Lqd. Csh (D) | 10.92 |
| Lqd. Csh (G) | 14.89 |
| Lqd.Ity (D) Dly. (D) Rein | 10 |
| Lqd.Ity (D) Mtly (D) | 13.7 |
| Lqd.Ity (D) Wkly. (D) Rein | 10.01 |
| Lqd.Ity (G) (G) | 13.7 |
| Media & Ent (D) (D) | 18.58 |
| Media & Ent (G) Bonus | 25.84 |
| Media & Ent (G) (G) | 25.84 |
| Medium Term Dly. (D) | 17.1 |
| Medium Term Wkly. (D) | 17.11 |
| Medium Term Retail (G) Bonus | 13.44 |
| Medium Term Retail (G) (G) | 18.82 |
| Medium Term Retail Mtly (D) | 10.4 |
| Medium Term Retail (Q) (D) | 10.82 |
| Mtly I (G) | 19.86 |
| Mtly I Mtly (D) | 11.27 |
| Mtly I (Q) Diviend | 11.91 |
| Nat Res. (D) (D) | 10.17 |
| Nat Res. (G) Bonus | 10.17 |
| Nat Res. (G) (G) | 10.17 |
| Nri Eq (D) (D) | 20.35 |
| Nri Eq (G) Bonus | 34.21 |
| Nri Eq (G) (G) | 34.21 |
| Nri I (D) (D) | 11.88 |
| Nri I (G) (G) | 11.88 |
| Pharma (D)(D) | 31.49 |
| Pharma (G) Bonus | 42.22 |
| Pharma (G) (G) | 42.22 |
| Quant + Retail Bonus | 11.58 |
| Quant + Retail (D) | 11.58 |
| Quant + Retail (G) | 11.58 |
| (R) Sav Balanced (D) | 15.62 |
| (R) Sav Balanced (G) | 18.99 |
| (R) Sav Debt (G) | 12.43 |
| (R) Sav Debt (D) | 12.43 |
| (R) Sav Eq (D) | 21.23 |
| (R) Sav Eq (G) | 27.23 |
| St (D) Reinvst | 10.66 |
| St (G) | 17.17 |
| St (Q) (D) | 13.55 |
| Tax S (Elss) (D) (D) | 13.68 |
| Tax S (Elss) (G) (G) | 17.55 |
| Vision (D) D | 42.5 |
| Vision (G) Bonus | 41.25 |
| Vision (G) (G) | 245.6 |
| RELIGARE [14-DEC] |
| Active I (R) (A)(D) | 9.94 |
| Active I (R) (G) | 10.75 |
| Active I (R) Mtly(D) | 10.41 |
| Active I (R) (Q)(D) | 10.15 |
| Agile (D) | 6.26 |
| Agile (G) | 6.25 |
| Arbitrage (D) | 10.2 |
| Arbitrage (G) | 11.98 |
| Banking Retail (D) | 14.65 |
| Banking Retail (G) | 15.57 |
| Business Leaders (D) | 11.16 |
| Business Leaders (G) | 11.16 |
| Contra (D) | 13.1 |
| Contra (G) | 14.43 |
| Credit Oppr (R) (G) | 10.16 |
| Credit Oppr (R) Mtly (D) | 10.03 |
| Eq (D) | 11.38 |
| Eq (G) | 11.38 |
| (G) (D) | 11.2 |
| (G) (G) | 11.2 |
| Lqd. (R) (G) | 12.34 |
| Lqd. (R) Wkly. (D) | 10 |
| Overnight Dly. (D) Rein | 10 |
| Overnight (G) | 11.09 |
| Psu Eq (D) | 10.14 |
| Psu Eq (G) | 10.14 |
| St (R) (G) | 12.34 |
| St (R) Mtly (D) | 10.17 |
| St (R) Wkly. (D) | 10.15 |
| Tax (D) | 12.17 |
| Tax (G) | 14.7 |
| Ultra St (R) Bonus | 11.87 |
| Ultra St (R) (G) | 12.31 |
| Ultra St (R) Mtly (D) | 10.03 |
| Ultra St (R) Wkly. (D) | 10.02 |
| Ultra St (R) Dly. (D) | 10.02 |
| SAHARA [14-DEC] |
| Banking & Fin Sers (G) | 23.39 |
| Banking & Fin Sers (D) | 18.64 |
| Classic (D) | 12.56 |
| Classic (G) | 12.56 |
| (G) (D) | 28.63 |
| (G) (G) | 76.5 |
| I (D) | 14.33 |
| I (G) | 17.4 |
| Infra. F Pricing (D) | 11.96 |
| Infra. F Pricing (G) | 16.35 |
| Infra. Var. Pricing (D) | 12.33 |
| Infra. Var. Pricing (G) | 16.78 |
| Lqd. F Pricing Wkly. (D) | 1026.49 |
| Lqd. F Pricing Dly. (D) | 1024.9 |
| Lqd. F Pricing (G) | 1645.35 |
| Lqd. F Pricing Mtly (D) | 1026.79 |
| Lqd. Var. Pricing Dly. (D) | 1024.93 |
| Lqd. Var. Pricing (G) | 1657.94 |
| Lqd. Var. Pricing Wkly. (D) | 1025.19 |
| Lqd. Var. Pricing Mtly (D) | 1027.11 |
| Midcap Auto Payout | 25.82 |
| Midcap Bonus | 25.82 |
| Midcap (D) | 17.52 |
| Midcap (G) | 25.82 |
| Power & Nat Res. (D) | 12.44 |
| Power & Nat Res. (G) | 12.44 |
| St B (D) Rein | 10.48 |
| St B (G) | 10.48 |
| Star Value (D) | 10.75 |
| Star Value (G) | 10.75 |
| S 20 (D) | 10.95 |
| S 20 (G) | 10.95 |
| Wlth + F Pricing (D) | 17.85 |
| Wlth + F Pricing (G) | 17.85 |
| Wlth + Var. Pricing (D) | 18.38 |
| Wlth + Var. Pricing (G) | 18.38 |
| Tax Gain(D) | 18.33 |
| Tax Gain(G) | 32.19 |
| SBI [14-DEC] |
| Mag Eq (D) | 33.53 |
| Mag Eq (G) | 37.96 |
| Mag Insta Csh Dly. (D) | 16.75 |
| Arbitrage Oppr Div | 10.98 |
| Arbitrage Oppr Gr | 12.52 |
| Blue Chip (D) | 12.04 |
| Blue Chip (G) | 13.81 |
| Dy. B (D) (Previously Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) | 10.12 |
| Dy. B (G) (Previously Mag Nri Ltp Upto 22/11/09) | 10.71 |
| Gold Exchange Traded Sch | 1706.48 |
| Mag Balanced (D) | 25.06 |
| Mag Balanced (G) | 46.7 |
| Mag Children Benefit Holding Held For 1 Year | 20.52 |
| Mag Comma (D) | 18.62 |
| Mag Comma (G) | 23.21 |
| Mag Global 94 (D) | 31.07 |
| Mag Global 94 (G) | 47.04 |
| Mag I F R P Lt (R) (D) | 10.84 |
| Mag I F R P Lt (R) (G) | 13.68 |
| Mag I F R P St (D) | 10.5 |
| Mag I F R P St (G) | 13.98 |
| Mag I F R P St Wkly. (D) | 10.62 |
| Mag I Bonus | 13.36 |
| Mag I (D) | 10.35 |
| Mag I (G) | 22.06 |
| Mag I + Invst (D) | 11.15 |
| Mag I + Invst (G) | 15.53 |
| Mag I + Sav (D) | 10.3 |
| Mag I + Sav (G) | 10.64 |
| Mag Index (D) | 22.3 |
| Mag Index (G) | 43.51 |
| Mag Insta Csh Lqd. Flo (D) | 10.31 |
| Mag Insta Csh Lqd. Flo (G) | 15.67 |
| Mag Midcap (D) | 16.32 |
| Mag Midcap (G) | 21.27 |
| Mag Mtly. Inc. (G) | 18.81 |
| Mag Mtly I (D)(A)Ly | 11.38 |
| Mag Mtly I (D)Mtly | 10.63 |
| Mag Mtly I (D)Quaterly | 10.43 |
| Mag Mtly I Flo(D)((A)) | 11.17 |
| Mag Mtly I Flo(D)(Mtly) | 10.28 |
| Mag Mtly I Flo(D)(Q) | 10.29 |
| Mag Mtly I Flo(G) | 12.04 |
| Mag Multicap (D) | 13.13 |
| Mag Multicap (G) | 17.28 |
| Mag Multiplier + Sch 93 (D) | 52.09 |
| Mag Multiplier + Sch 93 (G) | 73.36 |
| Mag Nri St B (D) | 10.67 |
| Mag Nri St B (G) | 10.96 |
| Mag Nri Flexiasset (D) | 27.4 |
| Mag Nri Flexiasset (G) | 27.29 |
| Mag Taxgain Sch 1993 (D) | 42.69 |
| Mag Taxgain Sch 1993 (G) | 56.78 |
| Msfu Contra(D) | 24.98 |
| Msfu Contra(G) | 54.44 |
| Msfu E Bus (D) | 13.86 |
| Msfu E Bus (G) | 31.25 |
| Msfu Fmcg | 20.59 |
| Msfu It | 19.46 |
| Msfu Pharma (D) | 28.88 |
| Msfu Pharma (G) | 35.01 |
| Sh Debt Ultra St Retail Mtly (D) | 10.23 |
| Sh Debt Ultra St Retail Dly. (D) | 10.01 |
| Sh Debt Ultra St Retail Fn (D) | 10.04 |
| Sh Debt Ultra St Retail (G) | 11.71 |
| Sh Debt Ultra St Retail Wkly. (D) | 10.07 |
| Sh Debt St Insttutional (G) | 10.47 |
| Sh Debt St Retail (D) Fn | 10.5 |
| Sh Debt St Retail (D) Mtly | 10.44 |
| Sh Debt St Retail (D) Wkly. | 10.45 |
| Sh Debt St Retail (G) | 11.93 |
| SHINSEI [14-DEC] |
| Industry Leaders (D) | 10.44 |
| Industry Leaders (G) | 10.44 |
| Lqd. Retail Dly. (D) | 1000.52 |
| Lqd. Retail (G) | 1017.54 |
| Lqd. Retail Wkly. (D) | 1000.52 |
| SUNDARAM BNP PARIBAS [14-DEC] |
| Mtly I (Q)(D) | 10.88 |
| B S(A) (D) | 10.35 |
| Mtly I (G) | 14.7 |
| Mtly I Halfyrly (D) | 10.94 |
| Mtly I Mtly (D) | 10.82 |
| Rural (D) | 12.32 |
| S.M.I.L.E.(D) | 15.07 |
| S.M.I.L.E.(G) | 31.03 |
| S.M.I.L.E.Inst (D) | 15.08 |
| S.M.I.L.E.Inst (G) | 31.06 |
| Ultra St (R) Fn (D) | 10.36 |
| Balanced App. | 44.35 |
| Balanced (D) | 15.44 |
| B Sbonus | 14.16 |
| B S(G) | 26.88 |
| B Shalfyrly (D) | 10.29 |
| B Sqtrly (D) | 10.15 |
| Capex Oppr (D) | 14.84 |
| Capex Oppr (G) | 23.55 |
| Fin Sers Oppr Reg (D) | 12.45 |
| Fin Sers Oppr Reg (G) | 15.67 |
| Fl Fl I (R) (A) (D) | 11.02 |
| Fl Fl I (R) (G) | 13.66 |
| Fl Fl I (R) (Q) (D) | 11.33 |
| Fl Fl I (R) Mtly (D) | 10.37 |
| Fl St (R) (G) | 13.86 |
| Fl St (R) Mtly | 10.29 |
| Global Adv (D) | 10.39 |
| Global Adv (G) | 10.39 |
| (G) (D) | 13.4 |
| (G) (G) | 84.47 |
| I +App. | 14.48 |
| I +(D) | 11.76 |
| Leadership (D) | 13.47 |
| Leadership (G) | 37.05 |
| Media And Ent Oppr (R) (G) | 14.52 |
| Media And Ent Oppr (R) (D) | 13.43 |
| Rural (G) | 13.53 |
| Debtst Asset (A) Div | 11.01 |
| Debtst Asset App. | 15.11 |
| Debtst Asset Fortnighty (D) Reinvst | 11.06 |
| Debtst Asset Halfyrly Div | 11 |
| Debtst Asset Mtly (D) Reinvst | 10.8 |
| Debtst Asset (Q) Div | 11.35 |
| Debtst Asset Wkly. (D) Reinvst | 11.24 |
| Focus(D) | 12.62 |
| Focus(G) | 82.38 |
| Focusinst (G) | 82.51 |
| Midcap(D) | 17.89 |
| Midcap(G) | 131.05 |
| Tax S Oe (D) | 14.19 |
| Taxs Oe App | 41.45 |
| Ultra St Inst Dly. (D) | 10.04 |
| Ultra St Inst Fn (D) | 10.38 |
| Ultra St Inst (G) | 12.16 |
| Ultra St Inst Mtly (D) | 10.36 |
| Ultra St Inst Qtrly (D) | 10.76 |
| Ultra St Inst Wkly. (D) | 10.57 |
| Ultra St (R) Dly. (D) | 10.04 |
| Ultra St (R) (G) | 12.07 |
| Ultra St S Inst Dly. (D) | 10.04 |
| Ultra St S Inst (G) | 12.25 |
| Ultra St S Inst Wkly. (D) | 10.55 |
| Ultra St (R) (Q) (D) | 10.77 |
| Ultra St (R) Wkly. (D) | 10.55 |
| Fl Fl I (R) Half Yrly (D) | 11.12 |
| Ultra St (R) Mtly (D) | 10.32 |
| TATA [14-DEC] |
| Balanced (D) | 49.2 |
| Balanced (G) | 73.38 |
| Contra (D) | 14.4 |
| Contra (G) | 15.29 |
| (D) Yield ( Div) | 18.59 |
| (D) Yield (App) | 26.11 |
| Dy. B A (D) | 10.42 |
| Dy. B A (G) | 13.89 |
| Dy. B B (D) | 9.94 |
| Dy. B B (G) | 13.89 |
| Eq M Div | 12.42 |
| Eq M (G) | 13.38 |
| Eq Oppr A (D) | 23.16 |
| Eq Oppr B (G) | 75.93 |
| Eq P/E ((D) Trigger A 5%) | 38.94 |
| Eq P/E ((D) Trigger B 10%) | 40.79 |
| Eq P/E ((G) ) | 42.83 |
| F I P Sch A1 (R) (G) | 11.18 |
| F I P Sch A1 (R) Mtly (D) | 10.18 |
| F I P Sch A2 (R) (G) | 11.37 |
| F I P Sch A2 (R) Mtly (D) | 10.12 |
| F I P Sch A3 (R) (G) | 10.92 |
| F I P Sch A3 (R) Mtly (D) | 10.17 |
| F I P Sch B2 (R) (G) | 11.5 |
| F I P Sch B2 (R) Mtly (D) | 10.07 |
| F I P Sch B2 (R) (Q) (D) | 10.03 |
| F I P Sch B3 (R) (G) | 12.18 |
| F I P Sch B3 (R) Mtly (D) | 10.09 |
| F I P Sch B3 (R) (Q) (D) | 10.12 |
| F I P Sch C2 (R) (G) | 11.42 |
| F I P Sch C2 (R) Half Yrly (D) | 10.03 |
| F I P Sch C2 (R) Mtly (D) | 10.04 |
| F I P Sch C3 (R) (G) | 11.55 |
| F I P Sch C3 (R) Half Yrly (D) | 10.03 |
| F I P Sch C3 (R) Mtly (D) | 10.03 |
| Flo Dly. (D) | 10.04 |
| Flo (G) | 13.55 |
| Flo Wkly. (D) | 10.09 |
| Fl Rate Lt (G) | 13.5 |
| Fl Rate Lt Bonus/ (D) | 10.41 |
| Fl Rate St Bonus/ (D) | 10.15 |
| Fl Rate St (G) | 14.63 |
| Growing Eco. Infra. A (D) | 11.23 |
| Growing Eco. Infra. A (G) | 11.24 |
| Growing Eco. Infra. B (D) | 11.79 |
| Growing Eco. Infra. B (G) | 11.79 |
| (G) Bonus (G) | 34.74 |
| (G) (D) | 17.17 |
| (G) (G) | 38.23 |
| I Div Qtrly | 10.42 |
| I Div Semi | 11.15 |
| I (G) | 28.66 |
| I (G) Bonus | 14.34 |
| I App. Per (D) | 16.61 |
| I + A (G) | 14.51 |
| I + A I / Bonus | 10.89 |
| I + B (G) | 14.55 |
| I + B I / Bonus | 10.9 |
| Index Nifty A | 30.54 |
| Index Sensex A | 41.69 |
| Index Sensex B | 13.46 |
| Infra. (D) | 21.9 |
| Infra. (G) | 32.37 |
| Life Science & Tech. (D) | 32.68 |
| Life Sciences & Tech. (G) | 61.37 |
| Lqd. High Invst (G) | 1511.12 |
| Lqd. High Invst Wkly. | 1147.24 |
| Lqd. Retail Invst Dly. | 1116.81 |
| Lqd. Retail Invst Fn | 1146.54 |
| Lqd. Retail Invst (G) | 2090.76 |
| Lqd. S High Invst Dly. | 1114.52 |
| Lqd. S High Invst Wkly. | 1151.29 |
| Lqd.Ity M Dly. Div | 1002.61 |
| Lqd.Ity M (G) | 1247.19 |
| Lqd.Ity M Wkly. Div | 1005.98 |
| M I P + (G) | 14.83 |
| M I P + Half Yrly (D) | 11.89 |
| M I P + Mtly (D) | 11.23 |
| M I P + (Q) (D) | 11.24 |
| Mid Cap (D) | 15.19 |
| Mid Cap (G) | 16.14 |
| Mtly I Qrtly | 12.63 |
| Mtly I (R) | 12.44 |
| Mtly I (G) | 18 |
| Pure Eq (D) | 35.19 |
| Pure Eq (G) | 88.69 |
| Eq | 55.96 |
| Eq (D) | 40.15 |
| Ser Industries App. | 23.42 |
| Ser Industries (D) | 18.8 |
| Tax Saving | 46.46 |
| Young Citizen [ 7 Years] | 18.85 |
| Young Citizen [3 7 Yrs] | 18.85 |
| Young Citizen [Upto 3 Yrs] | 18.85 |
| TAURUS [14-DEC] |
| Bonanza (D) | 39.24 |
| Bonanza (G) | 39.19 |
| Discovery Divided | 14.31 |
| Discovery | 14.29 |
| Ethical Bonus | 19.01 |
| Ethical (D) | 16.19 |
| Ethical (G) | 19.03 |
| I (D) | 15 |
| I (G) | 15.46 |
| Infra. (D) | 12.94 |
| Infra. (G) | 12.86 |
| Liqudid Insti (G) | 10 |
| Lqd. Insti Ddrip | 10 |
| Lqd. S I (G) | 10 |
| Lqd. (D) | 10.01 |
| Lqd. (G) | 11.95 |
| S Insti Dly. Div | 10 |
| St B Retail Wkly. Div | 10.01 |
| St B Retail (G) | 10.59 |
| St B Retails Dly. Div | 10.01 |
| St B Si Dly. (D) | 10.01 |
| St B Si (G) | 10.63 |
| St B Si Wkly. (D) | 10.01 |
| Star Share | 47.61 |
| Starshare (D) | 38.5 |
| Tax Shield(D) | 24.37 |
| Tax Shield(G) | 31.4 |
| UTI [14-DEC] |
| Crts 81 (D) | 117.02 |
| Crts 81 (G) | 151.92 |
| Eq (G) | 47.81 |
| Eq I | 42.3 |
| Etsp(G) | 35.97 |
| Etspi | 16.77 |
| Fl Rate Stp Instn Dly. (D) | 1000.77 |
| Fl Rate Stp Instn (G) | 1020.43 |
| Fl Rate Stp Instn Wkly. (D) | 1000.74 |
| Fl Rate Stpdly. (D) | 1020.24 |
| Fl Rate Stp(D) | 1054.46 |
| Fl Rate Stp(G) | 1482.02 |
| Index (G) | 35.58 |
| Index I | 15.56 |
| Master Index (G) | 52.73 |
| Master Index I | 52.73 |
| Master + Unit Sch(G) | 75.57 |
| Master + Unit Schi | 54.5 |
| Master Share(G) | 47.5 |
| Master Sharei | 28.04 |
| Master Value (G) | 42.72 |
| Master Value I | 21.64 |
| Misadvflexi (D) | 18.73 |
| Misadv(G) | 18.73 |
| Misadvmtly (D) | 13.17 |
| Misadvmtly Payment | 18.74 |
| Mis(G) | 18.28 |
| Misi | 12.06 |
| Mnc (Ugs 10000)(G) | 47.01 |
| Mnc (Ugs 10000)I | 31.6 |
| Nifty Index (G) | 31.89 |
| Nifty Index I | 16.24 |
| Ret. Benefit Pension | 21.64 |
| Top 100 (G) | 26.39 |
| Top 100 I | 21.67 |
| Unit Linked Ins. | 18.3 |
| Var. Invst Sch(G) | 15.7 |
| Var. Invst Schi | 11.8 |
| Wlth Builder Ii (D) | 15.08 |
| Wlth Builder Ii (G) | 17.25 |
| Wlth Builder Ii Instn (D) | 10.99 |
| Wlth Builder Ii Instn (G) | 10.11 |
| €“ Balanced (G) | 71.37 |
| €“ Balanced I | 21.49 |
| Banking Sec (G) | 33.08 |
| Banking Sec I | 20.11 |
| B (G) (For Rep. After 6 Months No Load) | 26.3 |
| B I (For Rep. Within 3 Months) | 11.38 |
| C C Balanced | 15.32 |
| Ccb(G) | 14.69 |
| Ccbi | 14.69 |
| Contra (G)(G) | 13.43 |
| Contra I(D) | 13.42 |
| En. (G) | 11.01 |
| En. I | 12.48 |
| Gold Exchange Traded | 1673.53 |
| Infra. (G) | 34.7 |
| Infra. I | 19.76 |
| Leadership Eq (D)(D) | 13.24 |
| Leadership Eq (G)(G) | 14.29 |
| Mid Cap (G) | 26.94 |
| Mid Cap I | 20.02 |
| Oppr (D) | 14.04 |
| Oppr (G) | 23.48 |
| Pharma & Healthcare (G) | 30.01 |
| Pharma & Healthcare I | 24.51 |
| Sers Industries (G) | 53.53 |
| Sers Industries I | 23.01 |
| Stware (G) | 17.12 |
| Stware I | 14.43 |
| Spread (D) | 11.52 |
| Spread (G) | 13.28 |
| Lqd. Csh (G) | 1475.49 |
| Lqd. Csh I | 1053.73 |
| Lqd. Csh Inst I | 1019.45 |
| Lqd. Csh Inst (G) | 1494.78 |
| Lqd. Csh Inst Mthl | 1026.67 |
| Lqd. Csh Inst Wkly | 1022.91 |
| Lqd. Csh Mtly | 1064.54 |
| Auto Sec (G) | 22.23 |
| Auto Sec I | 15.04 |
| (D) Yield .(G) | 26.75 |
| (D) Yield .I | 13.73 |
| R Price: Repurchase Price; S Price : Sale Price;Dividend;Growth |
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